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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343 643.00 | 2 151 050.00 | 192 593.00 | 2 343 643.00 |
AN Terrains | 2 862 595.00 | | 2 862 595.00 | 2 862 595.00 |
AP Constructions | 21 531 396.00 | 11 822 562.00 | 9 708 834.00 | 21 531 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 731 298.00 | 23 599 530.00 | 9 131 769.00 | 32 731 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876 223.00 | 3 996 148.00 | 1 880 075.00 | 5 876 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 376.00 | | 189 376.00 | 189 376.00 |
BF Prêts | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 546 985.00 | 41 569 290.00 | 23 977 696.00 | 65 546 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018 724.00 | 279 361.00 | 2 739 363.00 | 3 018 724.00 |
BN En cours de production de biens | 456 410.00 | 19 949.00 | 436 462.00 | 456 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 608 931.00 | 96 539.00 | 1 512 392.00 | 1 608 931.00 |
BT Marchandises | 2 917 310.00 | | 2 917 310.00 | 2 917 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 278 273.00 | | 25 278 273.00 | 25 278 273.00 |
BZ Autres créances | 36 875 423.00 | | 36 875 423.00 | 36 875 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 20 973 276.00 | | 20 973 276.00 | 20 973 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 552 930.00 | 395 849.00 | 93 157 081.00 | 93 552 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 100 762.00 | 41 965 138.00 | 117 135 624.00 | 159 100 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
CU Autres participations | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 79 502 454.00 | 72 487 482.00 | | 79 502 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 155 506.00 | 10 014 971.00 | | 9 155 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567 321.00 | 162 853.00 | | 567 321.00 |
DK Provisions réglementées | 6 978 561.00 | 6 812 422.00 | | 6 978 561.00 |
DL TOTAL (I) | 99 723 842.00 | 92 997 729.00 | | 99 723 842.00 |
DP Provisions pour risques | 339 073.00 | 335 557.00 | | 339 073.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 339 073.00 | 446 249.00 | | 339 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 078.00 | 3 275 403.00 | | 2 368 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454 650.00 | 1 491 260.00 | | 1 454 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 177.00 | 9 572 104.00 | | 8 413 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 336.00 | 3 052 014.00 | | 2 948 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 219.00 | 486 797.00 | | 426 219.00 |
EA Autres dettes | 270 047.00 | 747 236.00 | | 270 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 200.00 | 2 892 700.00 | | 1 192 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 072 709.00 | 21 990 074.00 | | 17 072 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 135 624.00 | 115 434 052.00 | | 117 135 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 167 370.00 | 18 136 622.00 | | 14 167 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 632.00 | 4 994.00 | | 5 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 299 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 502 160.00 | |
FG Production vendue services | | | -130 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 670 744.00 | |
FM Production stockée | | | 465 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 178 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 739 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 764 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 604 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 708 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 839 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 921 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 942 900.00 | |
GE Autres charges | | | 21 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 987 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 191 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 388 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 258.00 | 1 451 905.00 | | 972 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 455.00 | 2 397 206.00 | | 1 033 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 197.00 | -945 302.00 | | -61 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 794.00 | 771 837.00 | | 627 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543 922.00 | 3 779 095.00 | | 3 543 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 360 054.00 | 82 299 227.00 | | 71 360 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 204 548.00 | 72 284 255.00 | | 62 204 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 155 506.00 | 10 014 972.00 | | 9 155 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 988 252.00 | | 2 955 629.00 | 63 988 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 12 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 896.00 | 65 546 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393 426.00 | 63 190 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 244.00 | | 161 399.00 | 2 182 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 798 132.00 | | 2 786 183.00 | 61 798 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | 8 048.00 | 7 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 155 037.00 | 3 540 861.00 | 126 609.00 | 38 155 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 931.00 | 148 119.00 | | 2 002 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 152 106.00 | 3 392 742.00 | 126 609.00 | 36 152 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 812 422.00 | 853 684.00 | 687 544.00 | 6 812 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 249.00 | 7 037.00 | 114 213.00 | 446 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 258 671.00 | 860 721.00 | 801 757.00 | 7 258 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 847.00 | 3 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 853 684.00 | 798 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 177.00 | 8 413 177.00 | | 8 413 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948 336.00 | 2 948 336.00 | | 2 948 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 219.00 | 426 219.00 | | 426 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 047.00 | 270 047.00 | | 270 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 200.00 | 1 192 200.00 | | 1 192 200.00 |
UP Prêts | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 278 273.00 | 25 278 273.00 | | 25 278 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 446.00 | 911 757.00 | 1 450 689.00 | 2 362 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 865.00 | | | 907 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 875 423.00 | 36 875 423.00 | | 36 875 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 285 309.00 | 62 284 009.00 | 1 300.00 | 62 285 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 618 059.00 | 14 167 370.00 | 1 450 689.00 | 15 618 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |