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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 546.00 | 773 005.00 | 204 541.00 | 977 546.00 |
AN Terrains | 2 862 595.00 | | 2 862 595.00 | 2 862 595.00 |
AP Constructions | 21 957 145.00 | 12 497 096.00 | 9 460 049.00 | 21 957 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 094 318.00 | 25 991 406.00 | 9 102 912.00 | 35 094 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116 743.00 | 4 373 782.00 | 1 742 961.00 | 6 116 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
BF Prêts | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 055 395.00 | 43 635 290.00 | 23 420 105.00 | 67 055 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492 254.00 | 431 169.00 | 3 061 085.00 | 3 492 254.00 |
BN En cours de production de biens | 218 659.00 | 11 375.00 | 207 284.00 | 218 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 945 547.00 | 78 432.00 | 867 115.00 | 945 547.00 |
BT Marchandises | 1 029 287.00 | | 1 029 287.00 | 1 029 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 987 726.00 | | 14 987 726.00 | 14 987 726.00 |
BZ Autres créances | 36 331 466.00 | | 36 331 466.00 | 36 331 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
CF Disponibilités | 24 658 934.00 | | 24 658 934.00 | 24 658 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 039 622.00 | 520 976.00 | 89 518 646.00 | 90 039 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 095 018.00 | 44 156 266.00 | 112 938 751.00 | 157 095 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
CU Autres participations | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 85 657 960.00 | 79 502 454.00 | | 85 657 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661 088.00 | 9 155 506.00 | | 4 661 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667 546.00 | 567 321.00 | | 667 546.00 |
DK Provisions réglementées | 7 237 991.00 | 6 978 561.00 | | 7 237 991.00 |
DL TOTAL (I) | 101 744 585.00 | 99 723 842.00 | | 101 744 585.00 |
DP Provisions pour risques | 332 036.00 | 339 073.00 | | 332 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 036.00 | 339 073.00 | | 332 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 747.00 | 2 368 078.00 | | 1 455 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 675.00 | 1 454 650.00 | | 853 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 111.00 | 8 413 177.00 | | 5 383 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 794.00 | 2 948 336.00 | | 2 450 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 970.00 | 426 219.00 | | 245 970.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 270 047.00 | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 262.00 | 1 192 200.00 | | 470 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 130.00 | 17 072 709.00 | | 10 862 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 938 751.00 | 117 135 624.00 | | 112 938 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 472 922.00 | 14 167 370.00 | | 9 472 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 902.00 | 5 632.00 | | 4 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 897 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 292 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 550 088.00 | |
FM Production stockée | | | -901 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 518 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 888 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 065 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 152 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 483 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 172 193.00 | |
GE Autres charges | | | 24 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 633 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 884 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 125 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 689.00 | 972 258.00 | | 823 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 699.00 | 1 033 455.00 | | 845 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 010.00 | -61 197.00 | | -22 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 627 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442 381.00 | 3 543 922.00 | | 1 442 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 590 081.00 | 71 360 054.00 | | 57 590 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 928 993.00 | 62 204 548.00 | | 52 928 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 661 088.00 | 9 155 506.00 | | 4 661 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 546 985.00 | | 3 298 527.00 | 65 546 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 9 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790 116.00 | 67 055 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 581 845.00 | 977 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 332.00 | 66 068 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 643.00 | | 215 749.00 | 2 343 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 190 889.00 | | 3 082 778.00 | 63 190 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 569 290.00 | 3 651 216.00 | 1 585 216.00 | 41 569 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151 050.00 | 203 800.00 | 1 581 845.00 | 2 151 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 418 240.00 | 3 447 416.00 | 3 371.00 | 39 418 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 978 561.00 | 830 434.00 | 571 004.00 | 6 978 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 978 561.00 | 830 434.00 | 571 004.00 | 6 978 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830 434.00 | 571 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 111.00 | 5 383 111.00 | | 5 383 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450 794.00 | 2 450 794.00 | | 2 450 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 970.00 | 245 970.00 | | 245 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 262.00 | 470 262.00 | | 470 262.00 |
UP Prêts | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 987 726.00 | 14 987 726.00 | | 14 987 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 845.00 | 915 312.00 | 535 533.00 | 1 450 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 503.00 | | | 911 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 331 466.00 | 36 331 466.00 | | 36 331 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 399 032.00 | 51 397 732.00 | 1 300.00 | 51 399 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 008 455.00 | 9 472 922.00 | 535 533.00 | 10 008 455.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |