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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964 939.00 | 1 862 329.00 | 102 610.00 | 1 964 939.00 |
AN Terrains | 2 862 595.00 | | 2 862 595.00 | 2 862 595.00 |
AP Constructions | 16 793 410.00 | 9 906 986.00 | 6 886 424.00 | 16 793 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 473 586.00 | 17 211 078.00 | 8 262 508.00 | 25 473 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792 813.00 | 3 304 035.00 | 488 778.00 | 3 792 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 852 080.00 | | 3 852 080.00 | 3 852 080.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 755 300.00 | 32 284 428.00 | 22 470 872.00 | 54 755 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107 768.00 | 185 886.00 | 1 921 882.00 | 2 107 768.00 |
BN En cours de production de biens | 314 944.00 | 9 743.00 | 305 201.00 | 314 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 031.00 | 56 100.00 | 999 930.00 | 1 056 031.00 |
BT Marchandises | 5 275 499.00 | | 5 275 499.00 | 5 275 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028 600.00 | | 17 028 600.00 | 17 028 600.00 |
BZ Autres créances | 10 735 000.00 | | 10 735 000.00 | 10 735 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 850 000.00 | | 18 850 000.00 | 18 850 000.00 |
CF Disponibilités | 20 371 800.00 | | 20 371 800.00 | 20 371 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 891 838.00 | 251 729.00 | 75 640 109.00 | 75 891 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 647 138.00 | 32 536 157.00 | 98 110 981.00 | 130 647 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 60 699 259.00 | 57 561 918.00 | | 60 699 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 368 880.00 | 7 137 341.00 | | 9 368 880.00 |
DK Provisions réglementées | 4 992 263.00 | 4 683 561.00 | | 4 992 263.00 |
DL TOTAL (I) | 78 580 402.00 | 72 902 820.00 | | 78 580 402.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 4 316.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 452.00 | | | 133 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 452.00 | 4 316.00 | | 733 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 744.00 | 1 220 333.00 | | 638 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 017.00 | | | 748 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302 847.00 | 373 625.00 | | 2 302 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 833.00 | 5 654 972.00 | | 7 971 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 003.00 | 2 121 928.00 | | 2 724 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 876 728.00 | 139 077.00 | | 1 876 728.00 |
EA Autres dettes | 42 822.00 | 125 937.00 | | 42 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489 500.00 | 3 338 490.00 | | 2 489 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 794 494.00 | 12 974 363.00 | | 18 794 494.00 |
ED (V) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 110 981.00 | 85 881 499.00 | | 98 110 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 249 041.00 | 11 972 174.00 | | 16 249 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 742.00 | 3 621.00 | | 5 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 872 470.00 | | 8 872 470.00 | 8 872 470.00 |
FD Production vendue biens | 51 727 629.00 | | 51 727 629.00 | 51 727 629.00 |
FG Production vendue services | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 623 580.00 | | 60 623 580.00 | 60 623 580.00 |
FM Production stockée | | | -76 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 929 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 640 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 428 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 322 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 660 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 608 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148 335.00 | |
GE Autres charges | | | 26 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 791 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 138 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 576 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 170.00 | 537 769.00 | | 629 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 783.00 | 909 669.00 | | 1 011 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 613.00 | -371 900.00 | | -382 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 414.00 | 414 967.00 | | 650 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174 318.00 | 2 602 614.00 | | 4 174 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 040 254.00 | 49 348 080.00 | | 62 040 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 671 374.00 | 42 210 739.00 | | 52 671 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 368 880.00 | 7 137 341.00 | | 9 368 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 811 326.00 | | | 47 811 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 755 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 779 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 821.00 | | | 1 849 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 950 729.00 | | | 45 950 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 882 440.00 | 2 541 165.00 | 1 139 177.00 | 30 882 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 220.00 | 141 865.00 | 61 756.00 | 1 782 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 100 220.00 | 2 399 300.00 | 1 077 421.00 | 29 100 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 683 561.00 | 766 394.00 | 457 693.00 | 4 683 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 316.00 | 733 452.00 | 4 316.00 | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687 877.00 | 1 499 846.00 | 462 009.00 | 4 687 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 899 846.00 | 457 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 833.00 | 7 971 833.00 | | 7 971 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 876 728.00 | 1 876 728.00 | | 1 876 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 839.00 | 790 839.00 | | 790 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489 500.00 | 2 489 500.00 | | 2 489 500.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 028 600.00 | | | 17 028 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 003.00 | 390 397.00 | 242 606.00 | 633 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 147.00 | | | 580 147.00 |
VP Divers | 10 735 000.00 | | | 10 735 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724 003.00 | 2 724 003.00 | | 2 724 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 921 297.00 | 27 921 297.00 | | 27 921 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 491 647.00 | 16 249 041.00 | 242 606.00 | 16 491 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |