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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162 137.00 | 2 036 295.00 | 125 841.00 | 2 162 137.00 |
AN Terrains | 2 862 595.00 | | 2 862 595.00 | 2 862 595.00 |
AP Constructions | 20 857 697.00 | 10 526 867.00 | 10 330 830.00 | 20 857 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 097 827.00 | 19 099 023.00 | 9 998 804.00 | 29 097 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296 993.00 | 3 483 611.00 | 813 382.00 | 4 296 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 418 583.00 | 35 145 796.00 | 24 272 787.00 | 59 418 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617 898.00 | 190 758.00 | 2 427 140.00 | 2 617 898.00 |
BN En cours de production de biens | 436 355.00 | 23 913.00 | 412 442.00 | 436 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 169.00 | 39 217.00 | 999 952.00 | 1 039 169.00 |
BT Marchandises | 8 896 014.00 | | 8 896 014.00 | 8 896 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 183 853.00 | | 26 183 853.00 | 26 183 853.00 |
BZ Autres créances | 16 569 087.00 | | 16 569 087.00 | 16 569 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 |
CF Disponibilités | 16 372 040.00 | | 16 372 040.00 | 16 372 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 967 063.00 | 253 889.00 | 85 713 174.00 | 85 967 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 386 366.00 | 35 399 685.00 | 109 986 681.00 | 145 386 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 67 068 139.00 | 60 699 259.00 | | 67 068 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419 343.00 | 9 368 880.00 | | 8 419 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
DK Provisions réglementées | 6 145 685.00 | 4 992 263.00 | | 6 145 685.00 |
DL TOTAL (I) | 85 229 763.00 | 78 580 402.00 | | 85 229 763.00 |
DP Provisions pour risques | 394 108.00 | 600 000.00 | | 394 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 113.00 | 133 452.00 | | 699 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 221.00 | 733 452.00 | | 1 093 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 218.00 | 638 744.00 | | 4 425 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 748 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598 988.00 | 2 302 847.00 | | 2 598 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473 182.00 | 7 971 833.00 | | 8 473 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 560.00 | 2 724 003.00 | | 2 514 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 907.00 | 1 876 728.00 | | 825 907.00 |
EA Autres dettes | 500 222.00 | 42 822.00 | | 500 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 325 478.00 | 2 489 500.00 | | 4 325 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 663 554.00 | 18 794 494.00 | | 23 663 554.00 |
ED (V) | 142.00 | 2 633.00 | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 986 681.00 | 98 110 981.00 | | 109 986 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 794 510.00 | 16 249 041.00 | | 17 794 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 083.00 | 5 742.00 | | 6 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 059 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 452 571.00 | |
FG Production vendue services | | | -3 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 508 605.00 | |
FM Production stockée | | | 104 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 439 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 733 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 620 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 468 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 300 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 015 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379 460.00 | |
GE Autres charges | | | 14 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 492 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 946 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 439 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 612.00 | 629 170.00 | | 1 598 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 309.00 | 1 011 783.00 | | 2 699 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100 697.00 | -382 613.00 | | -1 100 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 051.00 | 650 414.00 | | 553 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366 571.00 | 4 174 318.00 | | 4 366 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 562 609.00 | 62 040 254.00 | | 68 562 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 143 266.00 | 52 671 374.00 | | 60 143 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419 343.00 | 9 368 880.00 | | 8 419 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 755 300.00 | | 9 642 625.00 | 54 755 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979 342.00 | 59 418 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 2 162 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975 791.00 | 57 248 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 939.00 | | 197 848.00 | 1 964 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 779 485.00 | | 9 444 777.00 | 52 779 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 284 428.00 | 3 125 571.00 | 264 203.00 | 32 284 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862 329.00 | 174 131.00 | 165.00 | 1 862 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422 099.00 | 2 951 440.00 | 264 038.00 | 30 422 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 992 263.00 | 1 737 176.00 | 583 754.00 | 4 992 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992 263.00 | 1 737 176.00 | 583 754.00 | 4 992 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 737 176.00 | 583 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473 182.00 | 8 473 182.00 | | 8 473 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 907.00 | 825 907.00 | | 825 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 222.00 | 500 222.00 | | 500 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 325 478.00 | 4 325 478.00 | | 4 325 478.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 183 853.00 | 26 183 853.00 | | 26 183 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 419 134.00 | 1 149 077.00 | 3 270 057.00 | 4 419 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 659.00 | | | 761 659.00 |
VP Divers | 16 569 087.00 | 16 569 087.00 | | 16 569 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 560.00 | 2 514 560.00 | | 2 514 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 908 186.00 | 42 908 186.00 | | 42 908 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 064 567.00 | 17 794 510.00 | 3 270 057.00 | 21 064 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |