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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 959 014.00 | 679 562.00 | 279 451.00 | 959 014.00 |
AP Constructions | 1 973 861.00 | 1 894 141.00 | 79 719.00 | 1 973 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 423.00 | 32 613.00 | 2 810.00 | 35 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 033.00 | 2 606 317.00 | 407 715.00 | 3 014 033.00 |
BT Marchandises | 1 673 301.00 | 773 301.00 | 899 999.00 | 1 673 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 2 731 221.00 | | 2 731 221.00 | 2 731 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 360.00 | 175 499.00 | 244 861.00 | 420 360.00 |
CF Disponibilités | 879 258.00 | | 879 258.00 | 879 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 144.00 | 948 801.00 | 4 761 342.00 | 5 710 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 177.00 | 3 555 119.00 | 5 169 058.00 | 8 724 177.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 951 726.00 | | | 951 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 907.00 | | | 1 739 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 848.00 | | | 3 373 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 150.00 | | | 3 429 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 058.00 | | | 5 169 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 450.00 | | | 3 291 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 557.00 | | 851 557.00 | 851 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 557.00 | | 851 557.00 | 851 557.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 598.00 | | | -17 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 784.00 | | | 904 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 737.00 | | | 844 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 873.00 | 22 160.00 | | 2 991 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 139.00 | 22 160.00 | | 2 946 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 791.00 | 15 527.00 | | 2 590 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 791.00 | 15 527.00 | | 2 590 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 373 848.00 | 3 236 148.00 | | 3 373 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 223.00 | 2 737 223.00 | | 2 737 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 150.00 | 3 291 450.00 | | 3 429 150.00 |