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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 705.00 | 297 582.00 | 141 123.00 | 438 705.00 |
AP Constructions | 503 808.00 | 485 833.00 | 17 974.00 | 503 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 638.00 | 44.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 439.00 | 31 040.00 | 2 399.00 | 33 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 371.00 | 815 094.00 | 207 276.00 | 1 022 371.00 |
BT Marchandises | 1 662 850.00 | 962 850.00 | 699 999.00 | 1 662 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 686.00 | 45 686.00 | 19 000.00 | 64 686.00 |
BZ Autres créances | 731 197.00 | | 731 197.00 | 731 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 759.00 | 76 361.00 | 348 398.00 | 424 759.00 |
CF Disponibilités | 515 166.00 | | 515 166.00 | 515 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 732.00 | 1 084 898.00 | 2 314 833.00 | 3 399 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 104.00 | 1 899 993.00 | 2 522 110.00 | 4 422 104.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 643.00 | | | 1 041 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 434.00 | | | 363 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 212.00 | | | 2 133 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 110.00 | | | 2 522 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FG Production vendue services | 530 300.00 | | 530 300.00 | 530 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 342.00 | | 539 342.00 | 539 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 021.00 | | | 415 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 521.00 | | | 580 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 791.00 | | | 191 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 729.00 | | | 388 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 879.00 | | | 1 160 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 444.00 | | | 797 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 434.00 | | | 363 434.00 |