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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 475 477.00 | 297 582.00 | 177 894.00 | 475 477.00 |
AP Constructions | 1 150 171.00 | 512 754.00 | 637 417.00 | 1 150 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 303.00 | 32 574.00 | 18 728.00 | 51 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 370.00 | 843 594.00 | 879 776.00 | 1 723 370.00 |
BT Marchandises | 1 662 850.00 | 962 850.00 | 699 999.00 | 1 662 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 563.00 | 45 686.00 | 17 877.00 | 63 563.00 |
BZ Autres créances | 81 282.00 | | 81 282.00 | 81 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 644.00 | 68 434.00 | 33 210.00 | 101 644.00 |
CF Disponibilités | 655 066.00 | | 655 066.00 | 655 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 584.00 | 1 076 971.00 | 1 491 612.00 | 2 568 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 954.00 | 1 920 566.00 | 2 371 388.00 | 4 291 954.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 078.00 | | | 1 405 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 621.00 | | | -122 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 591.00 | | | 2 010 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 509.00 | | | 289 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 797.00 | | | 360 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 388.00 | | | 2 371 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
FG Production vendue services | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 754.00 | | 144 754.00 | 144 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 831.00 | | | 427 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 452.00 | | | 550 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 621.00 | | | -122 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 371.00 | | 728 864.00 | 1 022 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 865.00 | 1 723 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 865.00 | 1 677 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 637.00 | | 728 864.00 | 976 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 095.00 | 28 500.00 | | 815 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 095.00 | 28 500.00 | | 815 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 509.00 | | | 289 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -289 509.00 | | | -289 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 468.00 | 145 468.00 | | 145 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 797.00 | 71 288.00 | | 360 797.00 |