| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 475 477.00 | 293 699.00 | 181 778.00 | 475 477.00 |
AP Constructions | 1 033 833.00 | 441 105.00 | 592 728.00 | 1 033 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 1 034.00 | 1 073.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 097.00 | 37 097.00 | 17 000.00 | 54 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 248.00 | 772 934.00 | 838 314.00 | 1 611 248.00 |
BT Marchandises | 1 813 861.00 | 962 851.00 | 851 010.00 | 1 813 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 477.00 | 45 686.00 | 20 790.00 | 66 477.00 |
BZ Autres créances | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 645.00 | 65 636.00 | 36 009.00 | 101 645.00 |
CF Disponibilités | 941 436.00 | | 941 436.00 | 941 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 679.00 | 1 074 173.00 | 1 890 506.00 | 2 964 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 927.00 | 1 847 107.00 | 2 728 820.00 | 4 575 927.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 1 282 457.00 | 1 405 078.00 | | 1 282 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 977.00 | -119 921.00 | | 341 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 569.00 | 2 013 291.00 | | 2 352 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 470.00 | 289 509.00 | | 268 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 572.00 | 12 500.00 | | 71 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 50 317.00 | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 5 231.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 251.00 | 357 557.00 | | 376 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 820.00 | 2 370 848.00 | | 2 728 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 090.00 | 357 557.00 | | 150 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 341 928.00 | | 341 928.00 | 341 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 928.00 | | 341 928.00 | 341 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 44 069.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 44 222.00 | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | 27 865.00 | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 27 876.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 108.00 | 16 346.00 | | 302 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 725.00 | 427 831.00 | | 655 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 748.00 | 547 753.00 | | 313 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 977.00 | -119 921.00 | | 341 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 371.00 | | 4 406.00 | 1 723 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 529.00 | 1 611 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 339.00 | 1 565 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 636.00 | | 4 216.00 | 1 677 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 595.00 | 37 979.00 | 108 639.00 | 843 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 595.00 | 37 979.00 | 108 639.00 | 843 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 962 851.00 | | | 962 851.00 |
6T Sur comptes clients | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 435.00 | | 2 799.00 | 68 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 972.00 | | 2 799.00 | 1 076 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 972.00 | | 2 799.00 | 1 076 972.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VB T. V. A. | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 470.00 | 42 309.00 | 172 357.00 | 268 470.00 |
VI Groupe et associés | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 251.00 | 150 090.00 | 172 357.00 | 376 251.00 |