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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 577 033.00 | 297 582.00 | 279 451.00 | 577 033.00 |
AP Constructions | 1 227 448.00 | 1 156 376.00 | 71 071.00 | 1 227 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 182.00 | 500.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 423.00 | 34 295.00 | 1 128.00 | 35 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 323.00 | 1 488 436.00 | 397 887.00 | 1 886 323.00 |
BT Marchandises | 1 662 850.00 | 962 850.00 | 699 999.00 | 1 662 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 573.00 | 70 736.00 | 631 837.00 | 702 573.00 |
CF Disponibilités | 734 412.00 | | 734 412.00 | 734 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 607.00 | 1 033 587.00 | 2 076 020.00 | 3 109 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 930.00 | 2 522 023.00 | 2 473 907.00 | 4 995 930.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 773.00 | | | 1 011 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 063.00 | | | 1 811 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 215.00 | | | 367 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 843.00 | | | 392 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 907.00 | | | 2 473 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 143.00 | | | 390 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FG Production vendue services | 831 676.00 | | 831 676.00 | 831 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 127.00 | | 842 127.00 | 842 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 855.00 | | | 989 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 699.00 | | | 918 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 318.00 | 20 615.00 | 1 138 496.00 | 2 606 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 318.00 | 20 615.00 | 1 138 496.00 | 2 606 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 973.00 | 136 273.00 | | 138 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 728.00 | 229 728.00 | | 229 728.00 |
VP Divers | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 843.00 | 390 143.00 | | 392 843.00 |