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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 622 449.00 | | 10 622 449.00 | 10 622 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 510 657.00 | | 510 657.00 | 510 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 443 386.00 | | 14 443 386.00 | 14 443 386.00 |
CF Disponibilités | 574 591.00 | | 574 591.00 | 574 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 618 633.00 | | 15 618 633.00 | 15 618 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 083.00 | | 26 241 083.00 | 26 241 083.00 |
CU Autres participations | 10 622 449.00 | | 10 622 449.00 | 10 622 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 23 310 929.00 | 21 660 929.00 | | 23 310 929.00 |
DH Report à nouveau | 280 711.00 | 262 358.00 | | 280 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 818.00 | 1 686 553.00 | | 1 652 818.00 |
DL TOTAL (I) | 25 490 858.00 | 23 856 240.00 | | 25 490 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 57 326.00 | | 21 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 405.00 | 555 852.00 | | 728 405.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 224.00 | 613 194.00 | | 750 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 241 083.00 | 24 469 434.00 | | 26 241 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 754.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 218.00 | | | -134 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 685.00 | 117 045.00 | | 103 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 623.00 | 2 781 290.00 | | 3 169 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 805.00 | 1 094 737.00 | | 1 516 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 818.00 | 1 686 553.00 | | 1 652 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 422 414.00 | | 200 035.00 | 10 422 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 622 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422 414.00 | | 200 035.00 | 10 422 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 663.00 | 211 663.00 | | 211 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 186.00 | 273 186.00 | | 273 186.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VC Groupe et associés | 500 736.00 | | | 500 736.00 |
VP Divers | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 556.00 | 228 556.00 | | 228 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 657.00 | 600 657.00 | | 600 657.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 224.00 | 750 224.00 | | 750 224.00 |