| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 492 942.00 | | 15 492 942.00 | 15 492 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 394 376.00 | | 2 394 376.00 | 2 394 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 757.00 | | 11 557 757.00 | 11 557 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 050 699.00 | | 27 050 699.00 | 27 050 699.00 |
CU Autres participations | 15 492 942.00 | | 15 492 942.00 | 15 492 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 24 960 929.00 | 24 960 929.00 | | 24 960 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 109.00 | 265 329.00 | | 1 555 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 044.00 | 1 307 979.00 | | -18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 26 744 394.00 | 26 780 638.00 | | 26 744 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 12 699.00 | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 503.00 | 582 409.00 | | 286 503.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 435 994.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 305.00 | 1 031 102.00 | | 306 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 050 699.00 | 27 811 740.00 | | 27 050 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 031 102.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 420.00 | | 1 007 420.00 | 1 007 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 420.00 | | 1 007 420.00 | 1 007 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 2.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 2.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 749.00 | 2 488 829.00 | | 1 118 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 793.00 | 1 180 850.00 | | 1 136 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 044.00 | 1 307 979.00 | | -18 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 827 426.00 | | 4 665 517.00 | 10 827 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 492 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 492 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827 426.00 | | 4 665 517.00 | 10 827 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 381.00 | 163 381.00 | | 163 381.00 |
VW T.V.A. | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 305.00 | 306 305.00 | | 306 305.00 |