| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 827 426.00 | | 10 827 426.00 | 10 827 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 036.00 | | 169 036.00 | 169 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 315 278.00 | | 7 315 278.00 | 7 315 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 984 314.00 | | 16 984 314.00 | 16 984 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 811 740.00 | | 27 811 740.00 | 27 811 740.00 |
CU Autres participations | 10 827 426.00 | | 10 827 426.00 | 10 827 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 24 960 929.00 | 23 310 929.00 | | 24 960 929.00 |
DH Report à nouveau | 265 329.00 | 280 711.00 | | 265 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 979.00 | 1 652 818.00 | | 1 307 979.00 |
DL TOTAL (I) | 26 780 638.00 | 25 490 858.00 | | 26 780 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 21 819.00 | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 409.00 | 728 405.00 | | 582 409.00 |
EA Autres dettes | 435 994.00 | | | 435 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 102.00 | 750 224.00 | | 1 031 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 811 740.00 | 26 241 082.00 | | 27 811 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 102.00 | 750 224.00 | | 1 031 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 733.00 | |
GE Autres charges | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 134 219.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 134 219.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 433.00 | 103 684.00 | | -80 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 829.00 | 3 169 623.00 | | 2 488 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 850.00 | 1 516 805.00 | | 1 180 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 979.00 | 1 652 818.00 | | 1 307 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 622 449.00 | | 204 977.00 | 10 622 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 827 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 827 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622 449.00 | | 204 977.00 | 10 622 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 905.00 | 181 905.00 | | 181 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 461.00 | 367 461.00 | | 367 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 994.00 | 435 994.00 | | 435 994.00 |
VB T. V. A. | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VC Groupe et associés | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
VP Divers | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 036.00 | 169 036.00 | | 169 036.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 102.00 | 1 031 102.00 | | 1 031 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 959.00 | 90 484.00 | | 76 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 459.00 | 9 009.00 | | 7 459.00 |
ST Autres comptes | 169 615.00 | 128 622.00 | | 169 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 25 684.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 370.00 | 116 168.00 | | 78 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 000.00 | 268 000.00 | | 173 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 615.00 | 9 939.00 | | 9 615.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 074.00 | 137 631.00 | | 177 074.00 |