| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 639 342.00 | | 19 639 342.00 | 19 639 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 201.00 | | 155 201.00 | 155 201.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630 000.00 | | 5 630 000.00 | 5 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 815 951.00 | | 1 815 951.00 | 1 815 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 318.00 | | 7 611 318.00 | 7 611 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 250 660.00 | | 27 250 660.00 | 27 250 660.00 |
CU Autres participations | 19 639 342.00 | | 19 639 342.00 | 19 639 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 24 960 929.00 | 24 960 929.00 | | 24 960 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 065.00 | 1 555 109.00 | | 1 537 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 053.00 | -18 044.00 | | -338 053.00 |
DL TOTAL (I) | 26 406 341.00 | 26 744 394.00 | | 26 406 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 553.00 | 16 726.00 | | 39 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 499.00 | 286 503.00 | | 205 499.00 |
EA Autres dettes | 599 266.00 | 3 076.00 | | 599 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 319.00 | 306 305.00 | | 844 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 250 660.00 | 27 050 699.00 | | 27 250 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 001.00 | | 689 001.00 | 689 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 001.00 | | 689 001.00 | 689 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 647.00 | |
GE Autres charges | | | 10 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 562.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 106.00 | 1 562.00 | | 30 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | 1 562.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 263.00 | 1 118 749.00 | | 802 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 316.00 | 1 136 793.00 | | 1 140 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 053.00 | -18 044.00 | | -338 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 492 942.00 | | 4 151 735.00 | 15 492 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 19 639 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 19 639 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 492 942.00 | | 4 151 735.00 | 15 492 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 266.00 | 599 266.00 | | 599 266.00 |
UX Autres créances clients | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |
VW T.V.A. | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 319.00 | 844 319.00 | | 844 319.00 |