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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 639 342.00 | | 19 639 342.00 | 19 639 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 630 000.00 | | 6 630 000.00 | 6 630 000.00 |
CF Disponibilités | 196 374.00 | | 196 374.00 | 196 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 585.00 | | 6 840 585.00 | 6 840 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 479 927.00 | | 26 479 927.00 | 26 479 927.00 |
CU Autres participations | 19 639 342.00 | | 19 639 342.00 | 19 639 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 24 622 877.00 | 24 960 929.00 | | 24 622 877.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 065.00 | 1 537 065.00 | | 1 537 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 950.00 | -338 053.00 | | 31 950.00 |
DL TOTAL (I) | 26 438 291.00 | 26 406 341.00 | | 26 438 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 39 553.00 | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 205 499.00 | | 18 170.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | 599 266.00 | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 635.00 | 844 319.00 | | 41 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 479 927.00 | 27 250 660.00 | | 26 479 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -86 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 76.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 30 106.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | 4 451.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 781.00 | 802 263.00 | | 21 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 169.00 | 1 140 316.00 | | -10 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 950.00 | -338 053.00 | | 31 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 639 342.00 | | | 19 639 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 639 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 639 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 639 342.00 | | | 19 639 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |