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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AN Terrains | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
AP Constructions | 140 135.00 | 123 373.00 | 16 762.00 | 140 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 035.00 | 160 552.00 | 12 482.00 | 173 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 632.00 | 137 982.00 | 33 650.00 | 171 632.00 |
BF Prêts | 4 732 076.00 | | 4 732 076.00 | 4 732 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 487.00 | 505 770.00 | 4 873 718.00 | 5 379 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 614.00 | 299 250.00 | 100 364.00 | 399 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 003.00 | 48 426.00 | 30 577.00 | 79 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
BZ Autres créances | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CF Disponibilités | 268 640.00 | | 268 640.00 | 268 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 209.00 | 347 676.00 | 532 533.00 | 880 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 696.00 | 853 446.00 | 5 406 250.00 | 6 259 696.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 905.00 | | | 766 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
DG Autres réserves | 4 697 562.00 | | | 4 697 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 834.00 | | | -351 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 321.00 | | | 5 189 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 927.00 | | | 216 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 250.00 | | | 5 406 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 923.00 | | | 216 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 561.00 | 439 848.00 | 562 408.00 | 122 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 561.00 | 439 848.00 | 562 408.00 | 122 561.00 |
FM Production stockée | | | 11 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 060.00 | | | 873 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 994.00 | | | 1 224 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 834.00 | | | -351 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 066.00 | | 4 252 581.00 | 1 338 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 652.00 | 4 801 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 199.00 | 5 379 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 507.00 | 493 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 467.00 | | 15 875.00 | 505 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 147.00 | | 1 236 706.00 | 148 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 108.00 | 28 334.00 | 27 079.00 | 448 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 016.00 | 440.00 | | 27 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 093.00 | 27 894.00 | 27 079.00 | 421 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 584.00 | 347 676.00 | 234 584.00 | 234 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 990.00 | 347 676.00 | 234 584.00 | 290 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 990.00 | 347 676.00 | 234 584.00 | 290 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 676.00 | 234 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
UP Prêts | 4 732 076.00 | | | 4 732 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
UX Autres créances clients | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VC Groupe et associés | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 228.00 | 332 951.00 | 4 800 277.00 | 4 933 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 927.00 | 216 927.00 | | 216 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
ST Autres comptes | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YT Sous‐traitance | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 301.00 | | | 209 301.00 |