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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AN Terrains | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
AP Constructions | 140 135.00 | 140 135.00 | | 140 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 028.00 | 80 027.00 | | 80 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 891.00 | 169 892.00 | | 169 891.00 |
BF Prêts | 4 732 076.00 | | 4 732 076.00 | 4 732 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 355.00 | | 156 355.00 | 156 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 369.00 | 473 916.00 | 4 897 454.00 | 5 371 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 645.00 | 332 755.00 | 17 890.00 | 350 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 266.00 | 65 897.00 | 369.00 | 66 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
BZ Autres créances | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 256.00 | 398 652.00 | 149 605.00 | 548 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 626.00 | 872 567.00 | 5 047 058.00 | 5 919 626.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 905.00 | 766 905.00 | | 766 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
DG Autres réserves | 4 345 728.00 | 4 697 562.00 | | 4 345 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 919.00 | -351 834.00 | | -1 220 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 404.00 | 5 189 324.00 | | 3 968 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 044.00 | | | 924 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 044.00 | | | 924 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 265.00 | 99 774.00 | | 51 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 800.00 | 117 153.00 | | 67 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 610.00 | 216 927.00 | | 154 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 058.00 | 5 406 250.00 | | 5 047 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 433.00 | 425 200.00 | 496 633.00 | 71 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 433.00 | 425 200.00 | 496 633.00 | 71 433.00 |
FM Production stockée | | | -12 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 598.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 095.00 | 598.00 | | 13 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | 2 350.00 | | 1 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 044.00 | | | 924 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 992.00 | 2 350.00 | | 925 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912 897.00 | -1 752.00 | | -912 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 644.00 | 873 060.00 | | 933 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 563.00 | 1 224 894.00 | | 2 154 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 919.00 | -351 834.00 | | -1 220 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 487.00 | | 89 344.00 | 5 379 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 4 888 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 461.00 | 5 371 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 937.00 | 399 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 824.00 | | 1 190.00 | 493 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801 801.00 | | 88 154.00 | 4 801 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 769.00 | 22 319.00 | 93 991.00 | 505 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 907.00 | 22 319.00 | 93 991.00 | 421 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 924 044.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 39 818.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 347 676.00 | 398 652.00 | 347 676.00 | 347 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 082.00 | 438 470.00 | 347 676.00 | 404 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 082.00 | 1 362 514.00 | 347 676.00 | 404 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 470.00 | 347 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
UP Prêts | 4 732 076.00 | 4 732 076.00 | | 4 732 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 355.00 | 156 355.00 | | 156 355.00 |
UX Autres créances clients | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VC Groupe et associés | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 777.00 | 5 019 777.00 | | 5 019 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 610.00 | 154 610.00 | | 154 610.00 |