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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BF Prêts | 4 732 076.00 | | 4 732 076.00 | 4 732 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 354.00 | | 223 354.00 | 223 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 430.00 | | 4 955 430.00 | 4 955 430.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 633.00 | | 4 968 633.00 | 4 968 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 905.00 | 766 905.00 | | 766 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
DG Autres réserves | 3 436 920.00 | 3 124 809.00 | | 3 436 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 853.00 | 312 112.00 | | 186 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 369.00 | 4 280 516.00 | | 4 467 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 750.00 | 14 353.00 | | 7 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 750.00 | 14 353.00 | | 7 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 116.00 | 280 893.00 | | 116 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 379.00 | 327 000.00 | | 371 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 656.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | 1 547.00 | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 514.00 | 626 096.00 | | 493 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 633.00 | 4 920 966.00 | | 4 968 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 514.00 | 626 096.00 | | 493 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 116.00 | 280 893.00 | | 116 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | 279.00 | | 5 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 6 800.00 | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 010.00 | 909 691.00 | | 63 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 524.00 | 916 770.00 | | 248 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 601.00 | 6 658.00 | | 99 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 848.00 | 6 658.00 | | 101 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 676.00 | 910 112.00 | | 146 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 736.00 | 1 463 537.00 | | 372 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 883.00 | 1 151 425.00 | | 185 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 853.00 | 312 112.00 | | 186 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 056.00 | | 91 052.00 | 5 198 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 678.00 | 4 955 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 591.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 087.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 087.00 | | | 265 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864 378.00 | | 91 052.00 | 4 864 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 496.00 | | 291 496.00 | 291 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 905.00 | | 222 905.00 | 222 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 353.00 | | 6 603.00 | 14 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 919.00 | | 96 169.00 | 103 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 732 076.00 | 4 732 076.00 | | 4 732 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 354.00 | 223 354.00 | | 223 354.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
VI Groupe et associés | 371 379.00 | 371 379.00 | | 371 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 632.00 | 4 968 632.00 | | 4 968 632.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 514.00 | 493 514.00 | | 493 514.00 |