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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CF Disponibilités | 4 902 422.00 | | 4 902 422.00 | 4 902 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 203.00 | | 4 910 203.00 | 4 910 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 437.00 | | 4 931 437.00 | 4 931 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 905.00 | 766 905.00 | | 766 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
DG Autres réserves | 3 623 773.00 | 3 436 920.00 | | 3 623 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | 186 853.00 | | 50 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 582.00 | 4 467 369.00 | | 4 517 582.00 |
DP Provisions pour risques | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 932.00 | 7 750.00 | | 13 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 924.00 | 371 379.00 | | 399 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 924.00 | 493 514.00 | | 399 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 437.00 | 4 968 633.00 | | 4 931 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 924.00 | 493 514.00 | | 399 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 101 848.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | 146 676.00 | | -6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 59 770.00 | | 21 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 151.00 | 372 736.00 | | 84 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 939.00 | 185 883.00 | | 33 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 213.00 | 186 853.00 | | 50 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 430.00 | | | 4 955 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 934 196.00 | 21 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934 196.00 | 21 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955 430.00 | | | 4 955 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 750.00 | 6 182.00 | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 6 182.00 | | 7 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VI Groupe et associés | 399 924.00 | 399 924.00 | | 399 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 924.00 | 399 924.00 | | 399 924.00 |