| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
AN Terrains | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
AP Constructions | 140 135.00 | 140 135.00 | | 140 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
BF Prêts | 4 732 076.00 | | 4 732 076.00 | 4 732 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 302.00 | | 132 302.00 | 132 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 056.00 | 324 656.00 | 4 873 401.00 | 5 198 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 622.00 | 324 656.00 | 4 920 966.00 | 5 245 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 905.00 | 766 905.00 | | 766 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
DG Autres réserves | 3 124 809.00 | 4 345 728.00 | | 3 124 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 112.00 | -1 220 919.00 | | 312 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 516.00 | 3 968 404.00 | | 4 280 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 353.00 | 924 044.00 | | 14 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 353.00 | 924 044.00 | | 14 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 893.00 | 35 545.00 | | 280 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 51 265.00 | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 67 800.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 096.00 | 154 610.00 | | 626 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 966.00 | 5 047 058.00 | | 4 920 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 096.00 | 154 610.00 | | 626 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 893.00 | 35 545.00 | | 280 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 671.00 | 100 584.00 | 120 255.00 | 19 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 671.00 | 100 584.00 | 120 255.00 | 19 671.00 |
FM Production stockée | | | -66 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 666.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 95.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 13 000.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 691.00 | | | 909 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 770.00 | 13 095.00 | | 916 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 658.00 | 1 948.00 | | 6 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 044.00 | 924 044.00 | | 924 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | 925 992.00 | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 112.00 | -912 897.00 | | 910 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 537.00 | 933 644.00 | | 1 463 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 425.00 | 2 154 563.00 | | 1 151 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 112.00 | -1 220 919.00 | | 312 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 369.00 | | 14 093.00 | 5 371 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 146.00 | 4 864 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 135.00 | 5 198 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 989.00 | 265 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 076.00 | | | 399 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888 431.00 | | 14 093.00 | 4 888 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 097.00 | | 127 330.00 | 434 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 235.00 | | 127 330.00 | 350 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 044.00 | | 909 691.00 | 924 044.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 818.00 | | 6 658.00 | 39 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 652.00 | | 398 652.00 | 398 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 876.00 | | 405 310.00 | 494 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 920.00 | | 1 315 001.00 | 1 418 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 909 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UP Prêts | 4 732 076.00 | 4 732 076.00 | | 4 732 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VC Groupe et associés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 893.00 | 280 892.00 | | 280 893.00 |
VI Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 944.00 | 4 911 944.00 | | 4 911 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 096.00 | 626 096.00 | | 626 096.00 |