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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 652.00 | 62 233.00 | 24 418.00 | 86 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 877.00 | 34 880.00 | 27 997.00 | 62 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 090.00 | 102 388.00 | 60 701.00 | 163 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
BZ Autres créances | 164 902.00 | | 164 902.00 | 164 902.00 |
CF Disponibilités | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 955.00 | | 429 955.00 | 429 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 044.00 | 102 388.00 | 490 656.00 | 593 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
DH Report à nouveau | | -17 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 719.00 | 92 103.00 | | 40 719.00 |
DL TOTAL (I) | 198 725.00 | 158 006.00 | | 198 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 312.00 | 141 279.00 | | 99 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633.00 | 11 402.00 | | 11 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 710.00 | 68 781.00 | | 62 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 277.00 | 121 192.00 | | 118 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 931.00 | 342 653.00 | | 291 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 656.00 | 500 659.00 | | 490 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 529.00 | | | 149 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 946.00 | 11 442.00 | | 90 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 671.00 | 11 442.00 | | 85 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 312.00 | 36 617.00 | 62 694.00 | 99 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 902.00 | | | 164 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 194.00 | 356 926.00 | 7 268.00 | 364 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 931.00 | 229 237.00 | 62 694.00 | 291 931.00 |