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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 5 540.00 | 8 735.00 | 14 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 448.00 | 113 081.00 | 165 368.00 | 278 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 156.00 | 63 019.00 | 35 137.00 | 98 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 165.00 | 181 640.00 | 217 526.00 | 399 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 460.00 | | 243 460.00 | 243 460.00 |
BZ Autres créances | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
CF Disponibilités | 156 154.00 | | 156 154.00 | 156 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 021.00 | | 576 021.00 | 576 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 186.00 | 181 640.00 | 793 547.00 | 975 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 116 083.00 | 222 986.00 | | 116 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 417.00 | -106 903.00 | | 57 417.00 |
DL TOTAL (I) | 257 347.00 | 199 930.00 | | 257 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 286.00 | 151 020.00 | | 226 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 22 895.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 456.00 | 62 996.00 | | 94 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 815.00 | 83 752.00 | | 101 815.00 |
EA Autres dettes | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 200.00 | 320 662.00 | | 536 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 547.00 | 520 592.00 | | 793 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 506.00 | | 208 659.00 | 190 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | 9 000.00 | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 945.00 | | 199 659.00 | 176 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 747.00 | 27 892.00 | | 153 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 265.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 472.00 | 27 627.00 | | 148 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 170 703.00 | 170 703.00 | | 170 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 286.00 | 55 006.00 | 171 280.00 | 226 286.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 050.00 | 414 782.00 | 7 268.00 | 422 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 200.00 | 364 920.00 | 171 280.00 | 536 200.00 |