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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 268.00 | 82 269.00 | 22 999.00 | 105 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 043.00 | 51 093.00 | 12 950.00 | 64 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 872.00 | 138 637.00 | 44 235.00 | 182 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 530.00 | | 245 530.00 | 245 530.00 |
BZ Autres créances | 137 974.00 | | 137 974.00 | 137 974.00 |
CF Disponibilités | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 329.00 | | 526 329.00 | 526 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 201.00 | 138 637.00 | 570 565.00 | 709 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 189 924.00 | 141 750.00 | | 189 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | 48 174.00 | | 33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 306 833.00 | 273 771.00 | | 306 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 984.00 | 31 814.00 | | 54 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 833.00 | 24 568.00 | | 27 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 143 529.00 | | 80 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 847.00 | 116 467.00 | | 97 847.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 732.00 | 319 035.00 | | 263 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 565.00 | 592 806.00 | | 570 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 426.00 | | 7 446.00 | 175 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 865.00 | | 7 446.00 | 161 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 033.00 | 15 603.00 | | 123 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 758.00 | 15 603.00 | | 117 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 847.00 | 97 847.00 | | 97 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 245 530.00 | 245 530.00 | | 245 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 984.00 | 35 810.00 | 19 174.00 | 54 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 772.00 | 383 504.00 | 7 268.00 | 390 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 732.00 | 244 558.00 | 19 174.00 | 263 732.00 |