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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 902.00 | 91 973.00 | 20 929.00 | 112 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 043.00 | 56 499.00 | 7 544.00 | 64 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 506.00 | 153 747.00 | 36 759.00 | 190 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 297.00 | | 149 297.00 | 149 297.00 |
BZ Autres créances | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
CF Disponibilités | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 833.00 | | 483 833.00 | 483 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 339.00 | 153 747.00 | 520 592.00 | 674 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 222 986.00 | 189 924.00 | | 222 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 903.00 | 33 062.00 | | -106 903.00 |
DL TOTAL (I) | 199 930.00 | 306 833.00 | | 199 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 020.00 | 54 984.00 | | 151 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 895.00 | 27 833.00 | | 22 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | 80 412.00 | | 62 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 752.00 | 97 847.00 | | 83 752.00 |
EA Autres dettes | | 2 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 662.00 | 263 732.00 | | 320 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 592.00 | 570 565.00 | | 520 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 637.00 | 15 110.00 | | 138 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 362.00 | 15 110.00 | | 133 362.00 |