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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 652.00 | 67 092.00 | 19 560.00 | 86 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 877.00 | 40 611.00 | 22 266.00 | 62 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 090.00 | 112 977.00 | 50 113.00 | 163 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 725.00 | | 291 725.00 | 291 725.00 |
BZ Autres créances | 139 489.00 | | 139 489.00 | 139 489.00 |
CF Disponibilités | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 963.00 | | 488 963.00 | 488 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 053.00 | 112 977.00 | 539 076.00 | 652 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 114 878.00 | 74 159.00 | | 114 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 872.00 | 40 719.00 | | 46 872.00 |
DL TOTAL (I) | 245 597.00 | 198 725.00 | | 245 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 694.00 | 99 312.00 | | 62 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 11 633.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 998.00 | 62 710.00 | | 113 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 455.00 | 118 277.00 | | 112 455.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 479.00 | 291 931.00 | | 293 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 076.00 | 490 656.00 | | 539 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 529.00 | | | 149 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 388.00 | 10 589.00 | | 102 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 113.00 | 10 589.00 | | 97 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 998.00 | 113 998.00 | | 113 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 291 725.00 | | | 291 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 694.00 | 30 880.00 | 31 814.00 | 62 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VP Divers | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 031.00 | 431 764.00 | 7 268.00 | 439 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 479.00 | 261 665.00 | 31 814.00 | 293 479.00 |