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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 925.00 | 4 425.00 | 28 500.00 | 32 925.00 |
AH Fonds commercial | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
AN Terrains | 12 468.00 | 7 946.00 | 4 522.00 | 12 468.00 |
AP Constructions | 148 536.00 | 137 485.00 | 11 051.00 | 148 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 588.00 | 55 343.00 | 17 245.00 | 72 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 962.00 | 165 884.00 | 10 078.00 | 175 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 273.00 | 371 083.00 | 126 189.00 | 497 273.00 |
BT Marchandises | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 986.00 | 19 109.00 | 659 876.00 | 678 986.00 |
BZ Autres créances | 159 142.00 | | 159 142.00 | 159 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 311 855.00 | | 311 855.00 | 311 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 623.00 | 19 109.00 | 1 324 514.00 | 1 343 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 895.00 | 390 193.00 | 1 450 703.00 | 1 840 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 217 956.00 | 176 810.00 | | 217 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 974.00 | 131 146.00 | | 130 974.00 |
DL TOTAL (I) | 389 850.00 | 348 876.00 | | 389 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 751.00 | 405 589.00 | | 504 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 499.00 | 547 117.00 | | 456 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 675.00 | 81 205.00 | | 82 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 853.00 | 1 033 910.00 | | 1 060 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 703.00 | 1 382 786.00 | | 1 450 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 147.00 | 733 910.00 | | 702 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206 689.00 | | 5 206 689.00 | 5 206 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 689.00 | | 5 206 689.00 | 5 206 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 062.00 | |
GE Autres charges | | | 34 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 90.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 518.00 | -90.00 | | 9 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 619.00 | 47 134.00 | | 46 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 718.00 | 5 215 449.00 | | 5 256 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 744.00 | 5 084 302.00 | | 5 125 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 974.00 | 131 146.00 | | 130 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 409.00 | 12 507.00 | | 12 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 024.00 | | | 564 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 460.00 | | | 484 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 897.00 | 22 058.00 | 89 871.00 | 438 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 2 522.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 994.00 | 19 536.00 | 89 871.00 | 436 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 499.00 | 456 499.00 | | 456 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 751.00 | 154 751.00 | 350 000.00 | 504 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 986.00 | | | 678 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 928.00 | 8 222.00 | 8 706.00 | 16 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 499.00 | 821 744.00 | 29 755.00 | 851 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 853.00 | 702 147.00 | 358 706.00 | 1 060 853.00 |