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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 228.00 | 10 143.00 | 3 085.00 | 13 228.00 |
AH Fonds commercial | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693.00 | 33 111.00 | 20 582.00 | 53 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 212.00 | 27 365.00 | 38 847.00 | 66 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 727.00 | 70 619.00 | 121 108.00 | 191 727.00 |
BT Marchandises | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 419.00 | 32 798.00 | 863 622.00 | 896 419.00 |
BZ Autres créances | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CF Disponibilités | 554 932.00 | | 554 932.00 | 554 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 331.00 | 32 798.00 | 1 521 533.00 | 1 554 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 058.00 | 103 417.00 | 1 642 641.00 | 1 746 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 102 440.00 | 64 242.00 | | 102 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 244.00 | 258 198.00 | | 230 244.00 |
DL TOTAL (I) | 373 603.00 | 363 360.00 | | 373 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 919.00 | 22 490.00 | | 29 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 362.00 | 679 067.00 | | 435 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 838.00 | 620 144.00 | | 694 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 919.00 | 103 222.00 | | 108 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 038.00 | 1 424 923.00 | | 1 269 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 641.00 | 1 788 282.00 | | 1 642 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 688 718.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 688 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 503 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 12 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 526.00 | 8 083.00 | | 5 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526.00 | 8 083.00 | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 987.00 | 8 083.00 | | -31 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 768.00 | 86 637.00 | | 81 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 293.00 | 6 138 693.00 | | 6 735 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 049.00 | 5 880 495.00 | | 6 505 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 244.00 | 258 198.00 | | 230 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 218.00 | 24 710.00 | | 7 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 444.00 | | 57 279.00 | 406 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 526.00 | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 996.00 | 191 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 62 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 602.00 | 119 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 279.00 | | 7 360.00 | 78 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 638.00 | | 40 869.00 | 322 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | 9 051.00 | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 966.00 | 29 687.00 | 237 034.00 | 277 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 862.00 | 281.00 | | 9 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 104.00 | 29 406.00 | 237 034.00 | 268 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 838.00 | 694 838.00 | | 694 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 362.00 | 435 362.00 | | 435 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 896 419.00 | 896 419.00 | | 896 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 919.00 | 14 209.00 | 15 710.00 | 29 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 262.00 | 929 212.00 | 9 051.00 | 938 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 038.00 | 1 253 328.00 | 15 710.00 | 1 269 038.00 |