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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 228.00 | 12 256.00 | 972.00 | 13 228.00 |
AH Fonds commercial | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 230.00 | 44 205.00 | 30 025.00 | 74 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 082.00 | 54 863.00 | 29 220.00 | 84 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 310.00 | 111 324.00 | 172 986.00 | 284 310.00 |
BT Marchandises | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 860.00 | 46 887.00 | 998 974.00 | 1 045 860.00 |
BZ Autres créances | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
CF Disponibilités | 767 041.00 | | 767 041.00 | 767 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 607.00 | 46 887.00 | 1 905 721.00 | 1 952 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 917.00 | 158 211.00 | 2 078 706.00 | 2 236 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 272 563.00 | 132 683.00 | | 272 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 120.00 | 339 880.00 | | 450 120.00 |
DL TOTAL (I) | 763 602.00 | 513 483.00 | | 763 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101.00 | 15 710.00 | | 3 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 136.00 | 542 099.00 | | 337 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 741.00 | 952 804.00 | | 805 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 731.00 | 179 042.00 | | 164 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 104.00 | 1 689 654.00 | | 1 315 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 706.00 | 2 203 137.00 | | 2 078 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 104.00 | 1 686 553.00 | | 1 315 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 461 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 461 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 733 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 324.00 | 131 934.00 | | 156 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 289.00 | 8 836 803.00 | | 9 484 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 170.00 | 8 496 924.00 | | 9 034 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 120.00 | 339 880.00 | | 450 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 785.00 | 7 218.00 | | 14 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 011.00 | | 82 035.00 | 207 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 736.00 | 284 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 158 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 771.00 | | 40 337.00 | 62 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 271.00 | | 29 777.00 | 133 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 968.00 | | 11 922.00 | 10 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 741.00 | 805 741.00 | | 805 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 731.00 | 164 731.00 | | 164 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 136.00 | 337 136.00 | | 337 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 860.00 | 1 045 860.00 | | 1 045 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 677.00 | 1 107 787.00 | 22 890.00 | 1 130 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 104.00 | 1 315 104.00 | | 1 315 104.00 |