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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 925.00 | 7 143.00 | 25 782.00 | 32 925.00 |
AH Fonds commercial | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
AN Terrains | 12 468.00 | 8 926.00 | 3 542.00 | 12 468.00 |
AP Constructions | 148 536.00 | 140 384.00 | 8 152.00 | 148 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 060.00 | 39 659.00 | 12 401.00 | 52 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 890.00 | 117 596.00 | 37 294.00 | 154 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 759.00 | 313 708.00 | 138 051.00 | 451 759.00 |
BT Marchandises | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 240.00 | 26 308.00 | 694 932.00 | 721 240.00 |
BZ Autres créances | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 288 309.00 | | 288 309.00 | 288 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 347.00 | 26 308.00 | 1 390 039.00 | 1 416 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 106.00 | 340 016.00 | 1 528 090.00 | 1 868 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 258 930.00 | 217 956.00 | | 258 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 312.00 | 130 974.00 | | 155 312.00 |
DL TOTAL (I) | 455 162.00 | 389 850.00 | | 455 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 471.00 | 16 928.00 | | 34 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 044.00 | 504 751.00 | | 475 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 496.00 | 456 499.00 | | 489 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 916.00 | 82 675.00 | | 73 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 928.00 | 1 060 853.00 | | 1 072 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 090.00 | 1 450 703.00 | | 1 528 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 438.00 | 702 147.00 | | 1 050 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 291 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 291 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 362 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 867.00 | |
GE Autres charges | | | 18 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 825.00 | 11 827.00 | | 12 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825.00 | 11 827.00 | | 12 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 45.00 | | 3 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 913.00 | 1 268.00 | | 3 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725.00 | 2 309.00 | | 7 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | 9 518.00 | | 5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 521.00 | 46 619.00 | | 55 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 797.00 | 5 256 718.00 | | 5 327 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 484.00 | 5 125 744.00 | | 5 172 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 312.00 | 130 974.00 | | 155 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 273.00 | | | 497 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 554.00 | | | 409 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 083.00 | 18 506.00 | 75 881.00 | 371 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 2 718.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 658.00 | 15 787.00 | 75 881.00 | 366 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 496.00 | 489 496.00 | | 489 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 044.00 | 475 044.00 | | 475 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 721 240.00 | | | 721 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 471.00 | 11 981.00 | 22 490.00 | 34 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VP Divers | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 372.00 | 777 846.00 | 5 526.00 | 783 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 928.00 | 1 050 438.00 | 22 490.00 | 1 072 928.00 |