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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 228.00 | 11 200.00 | 2 028.00 | 13 228.00 |
AH Fonds commercial | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 224.00 | 40 179.00 | 22 045.00 | 62 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 047.00 | 42 663.00 | 28 384.00 | 71 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 011.00 | 94 042.00 | 112 969.00 | 207 011.00 |
BT Marchandises | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 676.00 | 32 798.00 | 1 030 879.00 | 1 063 676.00 |
BZ Autres créances | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
CF Disponibilités | 937 093.00 | | 937 093.00 | 937 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 966.00 | 32 798.00 | 2 090 168.00 | 2 122 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 977.00 | 126 840.00 | 2 203 137.00 | 2 329 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 132 683.00 | 102 440.00 | | 132 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 880.00 | 230 244.00 | | 339 880.00 |
DL TOTAL (I) | 513 483.00 | 373 603.00 | | 513 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 710.00 | 29 919.00 | | 15 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 099.00 | 435 362.00 | | 542 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 804.00 | 694 838.00 | | 952 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 042.00 | 108 919.00 | | 179 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 654.00 | 1 269 038.00 | | 1 689 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 137.00 | 1 642 641.00 | | 2 203 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 553.00 | 1 253 328.00 | | 1 686 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 099.00 | | | 542 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 828 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 828 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 277 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 934.00 | 81 768.00 | | 131 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 803.00 | 6 735 293.00 | | 8 836 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 923.00 | 6 505 049.00 | | 8 496 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 880.00 | 230 244.00 | | 339 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 727.00 | | 15 284.00 | 191 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 905.00 | | 13 366.00 | 119 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | 1 918.00 | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 619.00 | 23 423.00 | | 70 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 1 057.00 | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 476.00 | 22 366.00 | | 60 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 804.00 | 952 804.00 | | 952 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 042.00 | 179 042.00 | | 179 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 099.00 | 542 099.00 | | 542 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 676.00 | 1 063 676.00 | | 1 063 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 710.00 | 12 609.00 | 3 101.00 | 15 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 882.00 | 1 113 914.00 | 10 968.00 | 1 124 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 654.00 | 1 686 553.00 | 3 101.00 | 1 689 654.00 |