| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 549.00 | 1 019 363.00 | 73 186.00 | 1 092 549.00 |
AH Fonds commercial | 16 488 107.00 | | 16 488 107.00 | 16 488 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 327 969.00 | | 12 327 969.00 | 12 327 969.00 |
AN Terrains | 672 454.00 | 348 360.00 | 324 094.00 | 672 454.00 |
AP Constructions | 2 396 394.00 | 1 416 885.00 | 979 510.00 | 2 396 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 414.00 | 423 704.00 | 33 710.00 | 457 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694 286.00 | 3 956 042.00 | 2 738 244.00 | 6 694 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 415.00 | 496 800.00 | 191 615.00 | 688 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 929 745.00 | 7 661 153.00 | 33 268 592.00 | 40 929 745.00 |
BN En cours de production de biens | 271 404.00 | | 271 404.00 | 271 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 542 881.00 | 13 198.00 | 1 529 683.00 | 1 542 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 031.00 | 2 360.00 | 6 125 671.00 | 6 128 031.00 |
BZ Autres créances | 1 953 260.00 | | 1 953 260.00 | 1 953 260.00 |
CF Disponibilités | 3 870 849.00 | | 3 870 849.00 | 3 870 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 243.00 | | 571 243.00 | 571 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 350 857.00 | 15 558.00 | 14 335 299.00 | 14 350 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 281 076.00 | 7 676 711.00 | 47 604 365.00 | 55 281 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 718 589.00 | 5 739 293.00 | | 12 718 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 222 843.00 | 6 979 296.00 | | 8 222 843.00 |
DK Provisions réglementées | 590 002.00 | 553 779.00 | | 590 002.00 |
DL TOTAL (I) | 22 577 434.00 | 14 318 368.00 | | 22 577 434.00 |
DP Provisions pour risques | 51 548.00 | 17 506.00 | | 51 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 071.00 | 446 905.00 | | 116 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 619.00 | 464 411.00 | | 167 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 000.00 | 24 100 000.00 | | 16 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 780.00 | 1 654 640.00 | | 1 391 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660 883.00 | 6 642 555.00 | | 5 660 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 972.00 | | |
EA Autres dettes | 580 347.00 | 787 128.00 | | 580 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 875.00 | 1 681 711.00 | | 1 217 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 856 684.00 | 34 913 897.00 | | 24 856 684.00 |
ED (V) | 2 628.00 | 1 120.00 | | 2 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 604 365.00 | 49 697 796.00 | | 47 604 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 805 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 970 225.00 | |
FM Production stockée | | | -281 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 782 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 731 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 344 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 178 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 263 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 221 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 510 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 304.00 | 1 007 354.00 | | 1 231 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 746.00 | 1 053 715.00 | | 895 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 558.00 | -46 361.00 | | 335 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 973 504.00 | 983 009.00 | | 973 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271 982.00 | 3 612 880.00 | | 4 271 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 057 986.00 | 80 495 478.00 | | 81 057 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 835 143.00 | 73 516 182.00 | | 72 835 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 222 843.00 | 6 979 296.00 | | 8 222 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 329 998.00 | | 2 446 713.00 | 41 329 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 848.00 | 800 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 445 561.00 | 1 401 405.00 | 40 929 745.00 | 1 445 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 561.00 | 340 614.00 | 29 908 625.00 | 1 445 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043 943.00 | 10 220 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 681 520.00 | | 13 280.00 | 31 681 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831 610.00 | | 2 432 881.00 | 8 831 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 868.00 | | 552.00 | 816 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912 255.00 | 1 262 294.00 | 1 010 195.00 | 6 912 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 457.00 | 163 906.00 | | 855 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056 797.00 | 1 098 388.00 | 1 010 195.00 | 6 056 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 968 000.00 | | | 4 968 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 553 779.00 | 50 532.00 | 14 309.00 | 553 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 411.00 | 51 548.00 | 348 340.00 | 464 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 441.00 | 757.00 | | 12 441.00 |
6T Sur comptes clients | 41 846.00 | | 39 486.00 | 41 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 087.00 | 757.00 | 39 486.00 | 551 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569 277.00 | 102 836.00 | 402 135.00 | 1 569 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | 49 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 474.00 | 7 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 606.00 | 344 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000 000.00 | 4 000 000.00 | 12 000 000.00 | 16 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 780.00 | 1 391 780.00 | | 1 391 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949 904.00 | 1 949 904.00 | | 1 949 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 484.00 | 1 376 484.00 | | 1 376 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 682.00 | 420 682.00 | | 420 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 347.00 | 580 347.00 | | 580 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 875.00 | 1 217 875.00 | | 1 217 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 125 199.00 | | | 6 125 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 146 891.00 | | | 8 146 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 194.00 | | | 1 799 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 243.00 | | | 571 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764 692.00 | 8 649 703.00 | 114 990.00 | 8 764 692.00 |
VW T.V.A. | 1 893 774.00 | 1 893 774.00 | | 1 893 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 850 886.00 | 12 850 886.00 | 12 000 000.00 | 24 850 886.00 |