| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 894.00 | 1 081 868.00 | 18 026.00 | 1 099 894.00 |
AH Fonds commercial | 16 488 107.00 | | 16 488 107.00 | 16 488 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 327 969.00 | | 12 327 969.00 | 12 327 969.00 |
AN Terrains | 672 454.00 | 356 923.00 | 315 531.00 | 672 454.00 |
AP Constructions | 2 414 637.00 | 1 539 447.00 | 875 190.00 | 2 414 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 889.00 | 432 603.00 | 29 286.00 | 461 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324 379.00 | 4 795 791.00 | 2 528 588.00 | 7 324 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 415.00 | 496 800.00 | 191 615.00 | 688 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 593 012.00 | 8 703 432.00 | 32 889 580.00 | 41 593 012.00 |
BN En cours de production de biens | 256 317.00 | | 256 317.00 | 256 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 502 201.00 | 11 185.00 | 1 491 016.00 | 1 502 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303 583.00 | | 8 303 583.00 | 8 303 583.00 |
BZ Autres créances | 4 526 648.00 | | 4 526 648.00 | 4 526 648.00 |
CF Disponibilités | 815 149.00 | | 815 149.00 | 815 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 718.00 | | 546 718.00 | 546 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 971 498.00 | 11 185.00 | 15 960 313.00 | 15 971 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 579 734.00 | 8 714 617.00 | 48 865 117.00 | 57 579 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 441 432.00 | 12 718 589.00 | | 11 441 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 438 627.00 | 8 222 843.00 | | 8 438 627.00 |
DK Provisions réglementées | 638 101.00 | 590 002.00 | | 638 101.00 |
DL TOTAL (I) | 21 564 160.00 | 22 577 434.00 | | 21 564 160.00 |
DP Provisions pour risques | 65 224.00 | 51 548.00 | | 65 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 198.00 | 116 071.00 | | 253 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 422.00 | 167 619.00 | | 318 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 755 227.00 | | | 17 755 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 16 000 000.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 890.00 | 5 798.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 034.00 | 1 391 780.00 | | 1 643 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 535 957.00 | 5 660 883.00 | | 5 535 957.00 |
EA Autres dettes | 561 635.00 | 580 347.00 | | 561 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475 880.00 | 1 217 875.00 | | 1 475 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 981 638.00 | 24 856 684.00 | | 26 981 638.00 |
ED (V) | 898.00 | 2 628.00 | | 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 865 117.00 | 47 604 365.00 | | 48 865 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 772 748.00 | 12 850 886.00 | | 12 772 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 019 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 180 583.00 | |
FM Production stockée | | | -55 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 802 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 148 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 289 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 926 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 758 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 389 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 064 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 260.00 | 1 231 304.00 | | 267 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 830.00 | 895 746.00 | | 572 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 569.00 | 335 558.00 | | -305 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 908 720.00 | 973 504.00 | | 908 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411 241.00 | 4 271 982.00 | | 4 411 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 564 560.00 | 81 057 986.00 | | 80 564 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 125 933.00 | 72 835 143.00 | | 72 125 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 438 627.00 | 8 222 843.00 | | 8 438 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 929 745.00 | | 944 148.00 | 40 929 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 882.00 | 41 593 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 915 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 882.00 | 10 873 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 908 625.00 | | 7 345.00 | 29 908 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220 548.00 | | 933 692.00 | 10 220 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 573.00 | | 3 111.00 | 800 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164 353.00 | 1 319 002.00 | 276 723.00 | 7 164 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 363.00 | 62 505.00 | | 1 019 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144 990.00 | 1 256 496.00 | 276 723.00 | 6 144 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 968 000.00 | | | 4 968 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 002.00 | 48 099.00 | | 590 002.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 619.00 | 225 198.00 | 74 395.00 | 167 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 198.00 | | 2 013.00 | 13 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 358.00 | | 4 373.00 | 512 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 979.00 | 273 297.00 | 78 768.00 | 1 269 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 224.00 | 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 073.00 | 63 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 034.00 | 1 643 034.00 | | 1 643 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884 216.00 | 1 884 216.00 | | 1 884 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 284.00 | 1 415 284.00 | | 1 415 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 635.00 | 561 635.00 | | 561 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475 880.00 | 1 475 880.00 | | 1 475 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
UX Autres créances clients | 8 303 583.00 | | | 8 303 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
VC Groupe et associés | 3 001 601.00 | | | 3 001 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 755 227.00 | 3 555 227.00 | 14 200 000.00 | 17 755 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750 050.00 | | | 17 750 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 628.00 | | | 262 628.00 |
VP Divers | 166 020.00 | | | 166 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 971.00 | 114 971.00 | | 114 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 263.00 | | | 980 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 718.00 | | | 546 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 492 218.00 | 13 376 950.00 | 115 268.00 | 13 492 218.00 |
VW T.V.A. | 2 066 677.00 | 2 066 677.00 | | 2 066 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 972 748.00 | 12 772 748.00 | 14 200 000.00 | 26 972 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |