| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 013.00 | 1 111 243.00 | 8 770.00 | 1 120 013.00 |
AH Fonds commercial | 16 488 107.00 | | 16 488 107.00 | 16 488 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 327 969.00 | | 12 327 969.00 | 12 327 969.00 |
AN Terrains | 674 058.00 | 374 169.00 | 299 889.00 | 674 058.00 |
AP Constructions | 2 414 637.00 | 1 784 207.00 | 630 430.00 | 2 414 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 079.00 | 327 930.00 | 11 149.00 | 339 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707 686.00 | 6 247 488.00 | 2 460 198.00 | 8 707 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 415.00 | 496 800.00 | 191 615.00 | 688 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664 292.00 | 1 977 694.00 | 686 598.00 | 2 664 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 424 255.00 | 12 319 531.00 | 33 104 725.00 | 45 424 255.00 |
BN En cours de production de biens | 238 380.00 | | 238 380.00 | 238 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 278 963.00 | 9 853.00 | 1 269 109.00 | 1 278 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 755 108.00 | 12 000.00 | 7 743 108.00 | 7 755 108.00 |
BZ Autres créances | 13 789 486.00 | | 13 789 486.00 | 13 789 486.00 |
CF Disponibilités | 1 834 956.00 | | 1 834 956.00 | 1 834 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 267.00 | | 441 267.00 | 441 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 365 183.00 | 21 853.00 | 25 343 330.00 | 25 365 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 789 774.00 | 12 341 384.00 | 58 448 390.00 | 70 789 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 070 647.00 | 15 680 059.00 | | 20 070 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 466 433.00 | 8 390 588.00 | | 8 466 433.00 |
DK Provisions réglementées | 734 299.00 | 686 200.00 | | 734 299.00 |
DL TOTAL (I) | 30 317 378.00 | 25 802 847.00 | | 30 317 378.00 |
DP Provisions pour risques | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 242.00 | 77 447.00 | | 150 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 597.00 | 77 447.00 | | 256 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 753 255.00 | 17 755 967.00 | | 17 753 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 469.00 | 1 473 513.00 | | 2 684 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546 826.00 | 5 445 549.00 | | 5 546 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 621.00 | 38 230.00 | | 324 621.00 |
EA Autres dettes | 308 013.00 | 462 639.00 | | 308 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249 777.00 | 1 323 859.00 | | 1 249 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 870 971.00 | 26 499 757.00 | | 27 870 971.00 |
ED (V) | 3 444.00 | 10 462.00 | | 3 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 448 390.00 | 52 390 513.00 | | 58 448 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 366 912.00 | 8 749 707.00 | | 12 366 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 894 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 076 685.00 | |
FM Production stockée | | | -11 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 370 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 871 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 683 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 469 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 901 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 632 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 642.00 | 271 629.00 | | 56 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 766.00 | 511 264.00 | | 287 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 124.00 | -239 635.00 | | -231 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 858 414.00 | 855 337.00 | | 858 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076 444.00 | 4 533 624.00 | | 4 076 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 678 690.00 | 79 571 002.00 | | 78 678 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 212 257.00 | 71 180 413.00 | | 70 212 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 466 433.00 | 8 390 588.00 | | 8 466 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 306 818.00 | | 2 158 216.00 | 43 306 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 778.00 | 45 424 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 936 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 778.00 | 12 135 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 936 089.00 | | | 29 936 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191 167.00 | | 985 071.00 | 11 191 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 562.00 | | 1 173 145.00 | 2 179 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812 067.00 | 1 070 886.00 | 37 916.00 | 8 812 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 901.00 | 15 343.00 | | 1 095 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 716 166.00 | 1 055 543.00 | 37 916.00 | 7 716 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 544 030.00 | 930 464.00 | | 1 544 030.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 686 200.00 | 48 099.00 | | 686 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 447.00 | 194 927.00 | 15 777.00 | 77 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 596.00 | | 1 742.00 | 11 596.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555 626.00 | 942 464.00 | 1 742.00 | 1 555 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 272.00 | 1 185 490.00 | 17 519.00 | 2 319 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 335.00 | 11 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 930 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 691.00 | 5 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 469.00 | 2 684 469.00 | | 2 684 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 725.00 | 1 704 725.00 | | 1 704 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 698.00 | 1 212 698.00 | | 1 212 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 621.00 | 324 621.00 | | 324 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 013.00 | 308 013.00 | | 308 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249 777.00 | 1 249 777.00 | | 1 249 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664 292.00 | | 2 664 292.00 | 2 664 292.00 |
UX Autres créances clients | 7 740 708.00 | 7 740 708.00 | | 7 740 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
VC Groupe et associés | 11 245 000.00 | 11 245 000.00 | | 11 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 753 255.00 | 2 253 205.00 | 15 500 050.00 | 17 753 255.00 |
VP Divers | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 483.00 | 2 216 483.00 | | 2 216 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 267.00 | 441 267.00 | | 441 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 650 154.00 | 21 971 462.00 | 2 678 692.00 | 24 650 154.00 |
VW T.V.A. | 2 517 986.00 | 2 517 986.00 | | 2 517 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 866 962.00 | 12 366 912.00 | 15 500 050.00 | 27 866 962.00 |