| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 576.00 | 1 122 866.00 | 5 709.00 | 1 128 576.00 |
AH Fonds commercial | 16 566 047.00 | 38 970.00 | 16 527 077.00 | 16 566 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 327 969.00 | | 12 327 969.00 | 12 327 969.00 |
AN Terrains | 674 058.00 | 391 615.00 | 282 443.00 | 674 058.00 |
AP Constructions | 2 414 637.00 | 2 026 793.00 | 387 844.00 | 2 414 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 718.00 | 342 902.00 | 16 816.00 | 359 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 229 023.00 | 7 097 130.00 | 2 131 893.00 | 9 229 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 415.00 | 496 800.00 | 191 615.00 | 688 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765 320.00 | 2 663 485.00 | 101 835.00 | 2 765 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 153 763.00 | 14 180 562.00 | 31 973 200.00 | 46 153 763.00 |
BN En cours de production de biens | 344 373.00 | | 344 373.00 | 344 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228 700.00 | 6 869.00 | 1 221 831.00 | 1 228 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178 841.00 | 8 382 319.00 | 9 796 522.00 | 18 178 841.00 |
BZ Autres créances | 5 573 046.00 | | 5 573 046.00 | 5 573 046.00 |
CF Disponibilités | 1 491 856.00 | | 1 491 856.00 | 1 491 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 873.00 | | 659 873.00 | 659 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 500 661.00 | 8 389 188.00 | 19 111 473.00 | 27 500 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 654 424.00 | 22 569 750.00 | 51 084 673.00 | 73 654 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 478 182.00 | | | 11 478 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 576 144.00 | 24 537 080.00 | | 24 576 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 465 750.00 | 6 539 065.00 | | 11 465 750.00 |
DK Provisions réglementées | 775 290.00 | 771 522.00 | | 775 290.00 |
DL TOTAL (I) | 37 863 184.00 | 32 893 666.00 | | 37 863 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 698 397.00 | 2 835 493.00 | | 1 698 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 113.00 | 45 893.00 | | 30 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 728 510.00 | 2 881 386.00 | | 1 728 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 199 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 1 435 833.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 928.00 | 1 631 794.00 | | 1 487 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255 067.00 | 6 898 374.00 | | 7 255 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 712.00 | 61 172.00 | | 170 712.00 |
EA Autres dettes | 998 686.00 | 874 603.00 | | 998 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 578 338.00 | 1 632 348.00 | | 1 578 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 490 963.00 | 27 734 121.00 | | 11 490 963.00 |
ED (V) | 2 016.00 | 320.00 | | 2 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 084 673.00 | 63 509 494.00 | | 51 084 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 178 890.00 | 17 017 991.00 | | 11 178 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 646 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 766 203.00 | |
FM Production stockée | | | -140 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 383 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 422 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 957 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 481 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 902 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 176 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 711.00 | 184 501.00 | | 1 147 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 846.00 | 11 753 274.00 | | 1 138 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 865.00 | -11 568 773.00 | | 8 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 109 656.00 | 424 608.00 | | 1 109 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609 509.00 | 2 472 937.00 | | 4 609 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 830 829.00 | 85 313 762.00 | | 82 830 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 365 080.00 | 78 774 697.00 | | 71 365 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 465 750.00 | 6 539 065.00 | | 11 465 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 390 692.00 | | 957 219.00 | 47 390 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 820.00 | 3 453 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194 148.00 | 46 153 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 022 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269 328.00 | 12 677 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 014 029.00 | | 8 563.00 | 30 014 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 998 311.00 | | 948 453.00 | 12 998 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378 352.00 | | 203.00 | 4 378 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 045 949.00 | 1 243 656.00 | 1 269 328.00 | 11 045 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138 640.00 | 23 196.00 | | 1 138 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 907 309.00 | 1 220 460.00 | 1 269 328.00 | 9 907 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 274 564.00 | | 114 279.00 | 3 274 564.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771 522.00 | 3 768.00 | | 771 522.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 881 386.00 | | 1 152 876.00 | 2 881 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 453.00 | | 584.00 | 7 453.00 |
6T Sur comptes clients | 8 383 842.00 | | 1 523.00 | 8 383 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 665 860.00 | | 116 386.00 | 11 665 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 318 768.00 | 3 768.00 | 1 269 263.00 | 15 318 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 584.00 | |
UG ‐ Financières | | | 125 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 768.00 | 1 133 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 928.00 | 1 487 928.00 | | 1 487 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980 258.00 | 1 980 258.00 | | 1 980 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 477.00 | 1 225 477.00 | | 1 225 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 712.00 | 170 712.00 | | 170 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 686.00 | 686 845.00 | 311 841.00 | 998 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 578 338.00 | 1 578 338.00 | | 1 578 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765 320.00 | | 2 765 320.00 | 2 765 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 178 841.00 | 6 700 659.00 | 11 478 182.00 | 18 178 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VB T. V. A. | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
VC Groupe et associés | 4 555 349.00 | 4 555 349.00 | | 4 555 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199 996.00 | | | 15 199 996.00 |
VP Divers | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 350.00 | 634 350.00 | | 634 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 873.00 | 659 873.00 | | 659 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 177 081.00 | 12 933 578.00 | 14 243 502.00 | 27 177 081.00 |
VW T.V.A. | 3 898 698.00 | 3 898 698.00 | | 3 898 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 490 731.00 | 11 178 890.00 | 311 841.00 | 11 490 731.00 |