| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 013.00 | 1 119 155.00 | 858.00 | 1 120 013.00 |
AH Fonds commercial | 16 566 047.00 | 19 485.00 | 16 546 562.00 | 16 566 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 327 969.00 | | 12 327 969.00 | 12 327 969.00 |
AN Terrains | 674 058.00 | 382 892.00 | 291 166.00 | 674 058.00 |
AP Constructions | 2 414 637.00 | 1 906 082.00 | 508 555.00 | 2 414 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 718.00 | 334 457.00 | 25 261.00 | 359 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549 898.00 | 7 283 878.00 | 2 266 020.00 | 9 549 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 415.00 | 496 800.00 | 191 615.00 | 688 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689 937.00 | 2 777 764.00 | 912 173.00 | 3 689 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 390 692.00 | 14 320 514.00 | 33 070 178.00 | 47 390 692.00 |
BN En cours de production de biens | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 471 096.00 | 7 453.00 | 1 463 643.00 | 1 471 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 022 047.00 | 8 383 842.00 | 9 638 205.00 | 18 022 047.00 |
BZ Autres créances | 11 448 340.00 | | 11 448 340.00 | 11 448 340.00 |
CF Disponibilités | 6 920 196.00 | | 6 920 196.00 | 6 920 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 496.00 | | 683 496.00 | 683 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 830 611.00 | 8 391 295.00 | 30 439 316.00 | 38 830 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 221 303.00 | 22 711 809.00 | 63 509 494.00 | 86 221 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 174 335.00 | | | 11 174 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 537 080.00 | 20 070 647.00 | | 24 537 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 539 065.00 | 8 466 433.00 | | 6 539 065.00 |
DK Provisions réglementées | 771 522.00 | 734 299.00 | | 771 522.00 |
DL TOTAL (I) | 32 893 666.00 | 30 317 378.00 | | 32 893 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 835 493.00 | 106 355.00 | | 2 835 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 893.00 | 150 242.00 | | 45 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 881 386.00 | 256 597.00 | | 2 881 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 199 996.00 | 17 753 255.00 | | 15 199 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 833.00 | 4 009.00 | | 1 435 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 794.00 | 2 684 469.00 | | 1 631 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 898 374.00 | 5 546 826.00 | | 6 898 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 172.00 | 324 621.00 | | 61 172.00 |
EA Autres dettes | 874 603.00 | 308 013.00 | | 874 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632 348.00 | 1 249 777.00 | | 1 632 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 734 121.00 | 27 870 971.00 | | 27 734 121.00 |
ED (V) | 320.00 | 3 444.00 | | 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 509 494.00 | 58 448 390.00 | | 63 509 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 017 991.00 | 12 366 912.00 | | 17 017 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 579 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 709 058.00 | |
FM Production stockée | | | 196 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 799 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 882 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 490 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 631 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 167 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 005 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 501.00 | 56 642.00 | | 184 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 753 274.00 | 287 766.00 | | 11 753 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 568 773.00 | -231 124.00 | | -11 568 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 608.00 | 858 414.00 | | 424 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472 937.00 | 4 076 444.00 | | 2 472 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 313 762.00 | 78 678 690.00 | | 85 313 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 774 697.00 | 70 212 257.00 | | 78 774 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 539 065.00 | 8 466 433.00 | | 6 539 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 424 255.00 | | 1 966 437.00 | 45 424 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 390 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 014 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 998 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 936 089.00 | | 77 940.00 | 29 936 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 135 460.00 | | 862 851.00 | 12 135 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 707.00 | | 1 025 645.00 | 3 352 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 845 037.00 | 1 200 913.00 | | 9 845 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111 243.00 | 27 397.00 | | 1 111 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 733 793.00 | 1 173 516.00 | | 8 733 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 474 494.00 | 800 070.00 | | 2 474 494.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 299.00 | 37 224.00 | | 734 299.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 597.00 | 2 729 473.00 | 104 684.00 | 256 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 853.00 | | 2 400.00 | 9 853.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 8 383 842.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496 347.00 | 9 183 912.00 | 14 400.00 | 2 496 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 243.00 | 11 950 609.00 | 119 084.00 | 3 487 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 952 914.00 | 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 997 695.00 | 94 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 794.00 | 1 631 794.00 | | 1 631 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268 313.00 | 1 268 313.00 | | 1 268 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 860.00 | 1 622 860.00 | | 1 622 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 603.00 | 874 603.00 | | 874 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632 348.00 | 1 632 348.00 | | 1 632 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689 937.00 | | 3 689 937.00 | 3 689 937.00 |
UX Autres créances clients | 18 022 047.00 | 6 847 712.00 | 11 174 335.00 | 18 022 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VB T. V. A. | 170 194.00 | 170 194.00 | | 170 194.00 |
VC Groupe et associés | 7 245 000.00 | 7 245 000.00 | | 7 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 199 996.00 | 7 600 000.00 | 7 599 996.00 | 15 199 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 054.00 | | | 2 550 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 203.00 | 657 203.00 | | 657 203.00 |
VP Divers | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 577.00 | 167 577.00 | | 167 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203 326.00 | 3 203 326.00 | | 3 203 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 496.00 | 683 496.00 | | 683 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 843 820.00 | 18 979 548.00 | 14 864 272.00 | 33 843 820.00 |
VW T.V.A. | 3 839 624.00 | 2 159 323.00 | 1 680 301.00 | 3 839 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 298 288.00 | 17 017 991.00 | 9 280 297.00 | 26 298 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |