| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 209 010.00 | 176 988.00 | 32 022.00 | 209 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 191.00 | 65 878.00 | 38 313.00 | 104 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 649.00 | 749 882.00 | 128 768.00 | 878 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 049.00 | 992 747.00 | 449 301.00 | 1 442 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 130.00 | | 2 598 130.00 | 2 598 130.00 |
BZ Autres créances | 1 886 710.00 | | 1 886 710.00 | 1 886 710.00 |
CF Disponibilités | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 919.00 | | 4 724 919.00 | 4 724 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 968.00 | 992 747.00 | 5 174 220.00 | 6 166 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 750.00 | 804 750.00 | | 804 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DG Autres réserves | 574 738.00 | 574 738.00 | | 574 738.00 |
DH Report à nouveau | | 11 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 966.00 | -912 629.00 | | -551 966.00 |
DK Provisions réglementées | 77 921.00 | 76 316.00 | | 77 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 827.00 | 636 138.00 | | 1 034 827.00 |
DP Provisions pour risques | 56 615.00 | 72 875.00 | | 56 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 565.00 | 138 825.00 | | 122 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928.00 | 36 972.00 | | 1 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 377.00 | 9 317.00 | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 948.00 | 1 320 521.00 | | 1 493 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 539.00 | 2 448 773.00 | | 2 497 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 217.00 | 2 460.00 | | 12 217.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 857.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 828.00 | 3 818 900.00 | | 4 016 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 220.00 | 4 593 864.00 | | 5 174 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 673 460.00 | 59 757.00 | 17 733 217.00 | 17 673 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 673 460.00 | 59 757.00 | 17 733 217.00 | 17 673 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 967 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 829 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 968.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 860 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 552.00 | 166 429.00 | | 262 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 175.00 | 32 400.00 | | 95 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 314.00 | 25 730.00 | | 20 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 040.00 | 224 559.00 | | 378 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 261.00 | 1 279.00 | | 18 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 919.00 | 19 734.00 | | 21 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 317.00 | 21 014.00 | | 40 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 723.00 | 203 546.00 | | 337 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 352 290.00 | 17 773 738.00 | | 18 352 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 904 256.00 | 18 686 366.00 | | 18 904 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 966.00 | -912 629.00 | | -551 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 484.00 | | 73 043.00 | 1 783 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 478.00 | 1 442 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 478.00 | 1 237 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 700.00 | | | 192 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 019.00 | | 73 043.00 | 1 579 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 612.00 | 59 475.00 | 414 340.00 | 1 347 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 612.00 | 59 475.00 | 414 340.00 | 1 347 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 316.00 | 21 919.00 | 20 314.00 | 76 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 825.00 | 30 968.00 | 47 228.00 | 138 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 141.00 | 52 887.00 | 67 542.00 | 215 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 968.00 | 47 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 919.00 | 20 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 948.00 | 1 493 948.00 | | 1 493 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 726.00 | 965 726.00 | | 965 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 584.00 | 893 584.00 | | 893 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 130.00 | | | 2 598 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 810.00 | | | 1 398 810.00 |
VP Divers | 261 130.00 | | | 261 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 493 948.00 | | |
VW T.V.A. | 609 648.00 | 609 648.00 | | 609 648.00 |