| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
AN Terrains | 51 435.00 | 103.00 | 51 332.00 | 51 435.00 |
AP Constructions | 209 010.00 | 186 711.00 | 22 299.00 | 209 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 021.00 | 86 761.00 | 25 259.00 | 112 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 932.00 | 611 023.00 | 248 909.00 | 859 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 325.00 | 884 599.00 | 554 727.00 | 1 439 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 770.00 | | 4 282 770.00 | 4 282 770.00 |
BZ Autres créances | 2 221 764.00 | | 2 221 764.00 | 2 221 764.00 |
CF Disponibilités | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 572.00 | | 6 688 572.00 | 6 688 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 897.00 | 884 599.00 | 7 243 298.00 | 8 127 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 750.00 | 804 750.00 | | 804 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
DG Autres réserves | 574 738.00 | 574 738.00 | | 574 738.00 |
DH Report à nouveau | -544 364.00 | -504 277.00 | | -544 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 046.00 | -40 088.00 | | 479 046.00 |
DK Provisions réglementées | 98 151.00 | 76 928.00 | | 98 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 016.00 | 993 747.00 | | 1 494 016.00 |
DP Provisions pour risques | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 847.00 | 63 839.00 | | 68 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 401.00 | 160 393.00 | | 165 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | 1 167.00 | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 244.00 | 417 667.00 | | 1 126 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | 555.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 994.00 | 1 966 926.00 | | 1 571 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 242.00 | 2 555 316.00 | | 2 676 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | 36 481.00 | | 51 600.00 |
EA Autres dettes | 155 104.00 | 176 782.00 | | 155 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 881.00 | 5 154 894.00 | | 5 583 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 298.00 | 6 309 034.00 | | 7 243 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 390 276.00 | 39 503.00 | 19 429 779.00 | 19 390 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 390 276.00 | 39 503.00 | 19 429 779.00 | 19 390 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 513 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 673 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 827 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 371 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 187.00 | 411 287.00 | | 602 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 450.00 | 20 621.00 | | 760 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 894.00 | 28 078.00 | | 18 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 530.00 | 459 986.00 | | 1 381 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 14 641.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 124.00 | 24 974.00 | | 45 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 776.00 | 44 898.00 | | 46 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334 754.00 | 415 087.00 | | 1 334 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 901 401.00 | 19 296 184.00 | | 20 901 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 422 354.00 | 19 336 272.00 | | 20 422 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 046.00 | -40 088.00 | | 479 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 295.00 | | 136 275.00 | 1 352 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 245.00 | 1 439 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 245.00 | 1 233 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 700.00 | | | 192 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 211.00 | | 135 401.00 | 1 147 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 874.00 | 12 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 266.00 | 82 577.00 | 49 244.00 | 851 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 266.00 | 82 577.00 | 49 244.00 | 851 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 928.00 | 40 116.00 | 18 894.00 | 76 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 393.00 | 5 008.00 | | 160 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 321.00 | 45 124.00 | 18 894.00 | 237 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 124.00 | 18 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 994.00 | 1 571 994.00 | | 1 571 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 066.00 | 1 050 066.00 | | 1 050 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 843.00 | 931 843.00 | | 931 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 961.00 | 155 961.00 | | 155 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 282 770.00 | 4 282 770.00 | | 4 282 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 696.00 | 323 314.00 | 1 043 382.00 | 1 366 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 244.00 | | 1 126 244.00 | 1 126 244.00 |
VP Divers | 600 492.00 | 600 492.00 | | 600 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 580.00 | 5 462 940.00 | 1 056 640.00 | 6 519 580.00 |
VW T.V.A. | 655 013.00 | 655 013.00 | | 655 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 881.00 | 4 457 637.00 | 1 126 244.00 | 5 583 881.00 |