| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
AN Terrains | 51 435.00 | 483.00 | 50 952.00 | 51 435.00 |
AP Constructions | 209 010.00 | 191 573.00 | 17 437.00 | 209 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 021.00 | 98 528.00 | 13 493.00 | 112 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 527.00 | 628 684.00 | 668 843.00 | 1 297 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 227.00 | 919 268.00 | 981 959.00 | 1 901 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 829.00 | | 163 829.00 | 163 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 523.00 | | 4 168 523.00 | 4 168 523.00 |
BZ Autres créances | 2 086 318.00 | | 2 086 318.00 | 2 086 318.00 |
CF Disponibilités | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 896.00 | | 6 498 896.00 | 6 498 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 124.00 | 919 268.00 | 7 480 856.00 | 8 400 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 750.00 | 804 750.00 | | 804 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
DG Autres réserves | 574 738.00 | 574 738.00 | | 574 738.00 |
DH Report à nouveau | -65 318.00 | -544 364.00 | | -65 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 710.00 | 479 046.00 | | -2 710.00 |
DK Provisions réglementées | 134 928.00 | 98 151.00 | | 134 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 083.00 | 1 494 016.00 | | 1 528 083.00 |
DP Provisions pour risques | 74 017.00 | 96 554.00 | | 74 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 839.00 | 68 847.00 | | 63 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 856.00 | 165 401.00 | | 137 856.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 253.00 | 1 840.00 | | 1 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 052.00 | 1 126 244.00 | | 311 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 232.00 | 857.00 | | 25 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 868.00 | 1 571 994.00 | | 2 196 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995 728.00 | 2 676 242.00 | | 2 995 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 537.00 | 51 600.00 | | 45 537.00 |
EA Autres dettes | 239 247.00 | 155 104.00 | | 239 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 916.00 | 5 583 881.00 | | 5 814 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 856.00 | 7 243 298.00 | | 7 480 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 324 811.00 | 50 862.00 | 21 375 673.00 | 21 324 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 324 811.00 | 50 862.00 | 21 375 673.00 | 21 324 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 124 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 480 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 126 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 506.00 | 602 187.00 | | 16 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 760 450.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 455.00 | 18 894.00 | | 27 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 460.00 | 1 381 530.00 | | 57 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 1 652.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 223.00 | 45 124.00 | | 59 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 919.00 | 46 776.00 | | 59 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | 1 334 754.00 | | -2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 189 260.00 | 20 901 400.00 | | 22 189 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 191 969.00 | 20 422 354.00 | | 22 191 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 710.00 | 479 046.00 | | -2 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 325.00 | | 584 510.00 | 1 439 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 608.00 | 1 501 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 13 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 700.00 | | 25 500.00 | 192 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 362.00 | | 558 633.00 | 1 233 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 258.00 | | 377.00 | 13 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 599.00 | 155 607.00 | 120 937.00 | 884 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 599.00 | 155 607.00 | 120 937.00 | 884 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 151.00 | 59 223.00 | 44 894.00 | 98 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 401.00 | 3 110.00 | 61 310.00 | 165 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 552.00 | 62 333.00 | 106 204.00 | 263 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 110.00 | 51 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 223.00 | 54 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 868.00 | 2 196 868.00 | | 2 196 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 369.00 | 1 123 369.00 | | 1 123 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 549.00 | 858 549.00 | | 858 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 479.00 | 264 479.00 | | 264 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 523.00 | 4 168 523.00 | | 4 168 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 344 099.00 | 344 099.00 | | 344 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 382.00 | 326 361.00 | 717 021.00 | 1 043 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 311 052.00 | | 311 052.00 | 311 052.00 |
VP Divers | 653 974.00 | 653 974.00 | | 653 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268 821.00 | 5 538 765.00 | 730 056.00 | 6 268 821.00 |
VW T.V.A. | 949 210.00 | 949 210.00 | | 949 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 916.00 | 5 503 865.00 | 311 052.00 | 5 814 916.00 |