| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 200.00 | | 275 200.00 | 275 200.00 |
AN Terrains | 51 435.00 | 1 243.00 | 50 192.00 | 51 435.00 |
AP Constructions | 209 010.00 | 194 956.00 | 14 054.00 | 209 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 228.00 | 120 601.00 | 58 627.00 | 179 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 557.00 | 744 057.00 | 506 500.00 | 1 250 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 385.00 | 1 060 857.00 | 957 528.00 | 2 018 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 259.00 | | 3 548 259.00 | 3 548 259.00 |
BZ Autres créances | 1 113 434.00 | | 1 113 434.00 | 1 113 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 719.00 | | 4 819 719.00 | 4 819 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 104.00 | 1 060 857.00 | 5 777 247.00 | 6 838 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 750.00 | 804 750.00 | | 804 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
DG Autres réserves | 982 620.00 | 574 738.00 | | 982 620.00 |
DH Report à nouveau | | -68 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 400.00 | -622 991.00 | | -928 400.00 |
DK Provisions réglementées | 143 086.00 | 159 437.00 | | 143 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 751.00 | 929 602.00 | | 1 083 751.00 |
DP Provisions pour risques | 111 275.00 | 40 633.00 | | 111 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 675.00 | 69 033.00 | | 139 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 16 597.00 | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 174.00 | | | 408 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | 11 712.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 239.00 | 2 368 451.00 | | 1 434 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 795.00 | 2 622 744.00 | | 2 575 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 815.00 | 18 652.00 | | 69 815.00 |
EA Autres dettes | 61 339.00 | 1 154.00 | | 61 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 821.00 | 5 039 310.00 | | 4 553 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 247.00 | 6 037 945.00 | | 5 777 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 052 656.00 | 10 717.00 | 21 063 373.00 | 21 052 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 052 656.00 | 10 717.00 | 21 063 373.00 | 21 052 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 716 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 471 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 354 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 642.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 693 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | 73 001.00 | | 41 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 135.00 | 68 555.00 | | 48 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 385.00 | 147 320.00 | | 89 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 73 578.00 | | 2 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 325.00 | 116 017.00 | | 10 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 784.00 | 57 625.00 | | 31 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 873.00 | 247 221.00 | | 44 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 512.00 | -99 901.00 | | 44 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 813 196.00 | 21 683 672.00 | | 21 813 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 741 595.00 | 22 306 663.00 | | 22 741 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 400.00 | -622 991.00 | | -928 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 241.00 | | 188 497.00 | 1 631 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 655.00 | 240 386.00 | 119 184.00 | 939 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 655.00 | 240 386.00 | 119 184.00 | 939 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 437.00 | 31 784.00 | 48 135.00 | 159 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 033.00 | 70 642.00 | | 69 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 470.00 | 102 426.00 | 48 135.00 | 228 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 784.00 | 48 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 239.00 | 1 434 239.00 | | 1 434 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 500.00 | 588 500.00 | | 588 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 259.00 | 3 548 259.00 | | 3 548 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 137 258.00 | 137 258.00 | | 137 258.00 |
VC Groupe et associés | 334 664.00 | 334 664.00 | | 334 664.00 |
VI Groupe et associés | 408 174.00 | | | 408 174.00 |
VP Divers | 581 275.00 | 581 275.00 | | 581 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 814.00 | 4 662 858.00 | 52 955.00 | 4 715 814.00 |
VW T.V.A. | 640 755.00 | 640 755.00 | | 640 755.00 |