| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 200.00 | | 275 200.00 | 275 200.00 |
AN Terrains | 51 435.00 | 863.00 | 50 572.00 | 51 435.00 |
AP Constructions | 209 010.00 | 193 922.00 | 15 088.00 | 209 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 347.00 | 110 527.00 | 33 820.00 | 144 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 449.00 | 634 343.00 | 592 106.00 | 1 226 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 385.00 | 939 655.00 | 987 730.00 | 1 927 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 332.00 | | 2 906 332.00 | 2 906 332.00 |
BZ Autres créances | 1 969 086.00 | | 1 969 086.00 | 1 969 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 215.00 | | 5 050 215.00 | 5 050 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 600.00 | 939 655.00 | 6 037 945.00 | 6 977 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 750.00 | 804 750.00 | | 804 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
DG Autres réserves | 574 738.00 | 574 738.00 | | 574 738.00 |
DH Report à nouveau | -68 028.00 | -65 318.00 | | -68 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 991.00 | -2 710.00 | | -622 991.00 |
DK Provisions réglementées | 159 437.00 | 134 928.00 | | 159 437.00 |
DL TOTAL (I) | 929 602.00 | 1 528 083.00 | | 929 602.00 |
DP Provisions pour risques | 40 633.00 | 74 017.00 | | 40 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 400.00 | 63 839.00 | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 033.00 | 137 856.00 | | 69 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 597.00 | 1 253.00 | | 16 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 052.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 712.00 | 25 232.00 | | 11 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 451.00 | 2 196 868.00 | | 2 368 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 744.00 | 2 995 728.00 | | 2 622 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 652.00 | 45 537.00 | | 18 652.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 239 247.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 310.00 | 5 814 916.00 | | 5 039 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 945.00 | 7 480 856.00 | | 6 037 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 20 706 349.00 | 83 942.00 | 20 790 291.00 | 20 706 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 706 906.00 | 83 942.00 | 20 790 848.00 | 20 706 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 527 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 540 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 514 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 633.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 058 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | 16 506.00 | | 5 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 001.00 | 13 500.00 | | 73 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 555.00 | 27 455.00 | | 68 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 320.00 | 57 460.00 | | 147 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 578.00 | 596.00 | | 73 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 017.00 | 100.00 | | 116 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 625.00 | 59 223.00 | | 57 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 221.00 | 59 919.00 | | 247 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 901.00 | -2 459.00 | | -99 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 683 672.00 | 22 189 260.00 | | 21 683 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 306 663.00 | 22 191 969.00 | | 22 306 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 991.00 | -2 710.00 | | -622 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 227.00 | | 355 325.00 | 1 901 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 168.00 | 1 927 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 000.00 | 275 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 168.00 | 1 631 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 200.00 | | 170 000.00 | 218 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 992.00 | | 177 417.00 | 1 669 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | | 7 909.00 | 13 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 268.00 | 233 037.00 | 212 650.00 | 919 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 268.00 | 233 037.00 | 212 650.00 | 919 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 928.00 | 57 625.00 | 33 116.00 | 134 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 856.00 | 40 633.00 | 109 456.00 | 137 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 784.00 | 98 258.00 | 142 572.00 | 272 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 633.00 | 74 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 625.00 | 68 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 451.00 | 2 368 451.00 | | 2 368 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 041.00 | 1 152 041.00 | | 1 152 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 125.00 | 622 125.00 | | 622 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 332.00 | 2 906 332.00 | | 2 906 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VB T. V. A. | 380 443.00 | 380 443.00 | | 380 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 644.00 | 338 660.00 | 869 984.00 | 1 208 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VP Divers | 312 644.00 | 312 644.00 | | 312 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 100.00 | 4 006 172.00 | 890 928.00 | 4 897 100.00 |
VW T.V.A. | 816 244.00 | 816 244.00 | | 816 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 310.00 | 5 039 310.00 | | 5 039 310.00 |