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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AH Fonds commercial | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 206.00 | 39 789.00 | 21 417.00 | 61 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 770.00 | 85 339.00 | 13 430.00 | 98 770.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 256.00 | 141 736.00 | 272 519.00 | 414 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 871.00 | 96 708.00 | 505 163.00 | 601 871.00 |
BZ Autres créances | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 015.00 | 96 708.00 | 632 307.00 | 729 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 271.00 | 238 444.00 | 904 826.00 | 1 143 271.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
DH Report à nouveau | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 910.00 | | | -88 910.00 |
DL TOTAL (I) | 187 509.00 | | | 187 509.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 808.00 | | | 421 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 712.00 | | | 228 712.00 |
EA Autres dettes | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 317.00 | | | 707 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 826.00 | | | 904 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 317.00 | | | 707 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 979.00 | | 2 773 979.00 | 2 773 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 979.00 | | 2 773 979.00 | 2 773 979.00 |
FM Production stockée | | | -31 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 404.00 | | | 304 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 404.00 | | | 304 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 770.00 | | | 280 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 415.00 | | | 3 080 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 326.00 | | | 3 169 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 910.00 | | | -88 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 157.00 | 11 720.00 | 19 170.00 | 104 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 157.00 | 11 720.00 | 19 170.00 | 104 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 808.00 | 421 808.00 | | 421 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 108.00 | 689 194.00 | 19 914.00 | 709 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 316.00 | 707 316.00 | | 707 316.00 |