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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 098.00 | 43 719.00 | 3 378.00 | 47 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 220.00 | 31 792.00 | 4 428.00 | 36 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 826.00 | 75 512.00 | 251 313.00 | 326 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 550.00 | 55 301.00 | 204 248.00 | 259 550.00 |
BZ Autres créances | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 623.00 | 55 301.00 | 268 321.00 | 323 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 449.00 | 130 813.00 | 519 635.00 | 650 449.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -81 652.00 | -125 353.00 | | -81 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 234.00 | 43 700.00 | | -8 234.00 |
DL TOTAL (I) | -50 075.00 | -41 841.00 | | -50 075.00 |
DP Provisions pour risques | 6 255.00 | 21 005.00 | | 6 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 255.00 | 21 005.00 | | 6 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | 1 717.00 | | 7 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 14 786.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 64 727.00 | | 43 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 108.00 | 122 400.00 | | 69 108.00 |
EA Autres dettes | 383 985.00 | 457 750.00 | | 383 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 455.00 | 667 362.00 | | 563 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 635.00 | 646 525.00 | | 519 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 455.00 | 667 362.00 | | 563 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 089.00 | 1 717.00 | | 7 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 998.00 | | 609 998.00 | 609 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 998.00 | | 609 998.00 | 609 998.00 |
FM Production stockée | | | -1 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 735.00 | 75 103.00 | | 42 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 945.00 | 223 216.00 | | 35 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 200.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 445.00 | 227 416.00 | | 39 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | 72 848.00 | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 131 220.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 067.00 | 96 195.00 | | 36 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 891.00 | 1 381 324.00 | | 804 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 125.00 | 1 337 623.00 | | 813 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 234.00 | 43 700.00 | | -8 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 536.00 | 25 576.00 | | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 796.00 | 7 809.00 | 27 093.00 | 94 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 796.00 | 7 809.00 | 27 093.00 | 94 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 495.00 | 24 447.00 | 98 641.00 | 129 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 495.00 | 24 447.00 | 98 641.00 | 129 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 495.00 | 24 447.00 | 98 641.00 | 129 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 985.00 | 45 324.00 | 188 145.00 | 383 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 797.00 | 289 047.00 | 12 750.00 | 301 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 453.00 | 224 792.00 | 188 145.00 | 563 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |