| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 641.00 | 41 938.00 | 1 702.00 | 43 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 716.00 | 29 893.00 | 2 822.00 | 32 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 865.00 | 71 832.00 | 248 032.00 | 319 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 513.00 | 65 621.00 | 182 892.00 | 248 513.00 |
BZ Autres créances | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 338.00 | 65 621.00 | 203 716.00 | 269 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 203.00 | 137 454.00 | 451 749.00 | 589 203.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -89 886.00 | -81 652.00 | | -89 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 726.00 | -8 234.00 | | -211 726.00 |
DL TOTAL (I) | -261 802.00 | -50 075.00 | | -261 802.00 |
DP Provisions pour risques | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 7 089.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 172.00 | 60 000.00 | | 87 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 167.00 | 43 271.00 | | 183 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 405.00 | 69 108.00 | | 66 405.00 |
EA Autres dettes | 368 335.00 | 383 985.00 | | 368 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 296.00 | 563 455.00 | | 707 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 749.00 | 519 635.00 | | 451 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 296.00 | 563 455.00 | | 707 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216.00 | 7 089.00 | | 2 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 201.00 | | 606 201.00 | 606 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 201.00 | | 606 201.00 | 606 201.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 14 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 42 735.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 35 945.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | 3 500.00 | | 9 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 126.00 | 39 445.00 | | 9 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 238.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 378.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 036.00 | 36 067.00 | | 9 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 072.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 568.00 | 804 891.00 | | 650 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 295.00 | 813 125.00 | | 862 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 726.00 | -8 234.00 | | -211 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 536.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
6T Sur comptes clients | 55 301.00 | 12 696.00 | 2 376.00 | 55 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 301.00 | 12 696.00 | 2 376.00 | 55 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 167.00 | 183 167.00 | | 183 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 335.00 | 368 335.00 | | 368 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 506.00 | 268 756.00 | 12 750.00 | 281 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 295.00 | 707 295.00 | | 707 295.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |