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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 401.00 | 39 850.00 | 4 550.00 | 44 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 613.00 | 54 946.00 | 7 667.00 | 62 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 436.00 | 94 796.00 | 253 639.00 | 348 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 293.00 | 129 495.00 | 347 798.00 | 477 293.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 382.00 | 129 495.00 | 392 886.00 | 522 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 818.00 | 224 292.00 | 646 525.00 | 870 818.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -125 353.00 | | | -125 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DL TOTAL (I) | -41 841.00 | | | -41 841.00 |
DP Provisions pour risques | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
EA Autres dettes | 457 750.00 | | | 457 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 362.00 | | | 667 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 525.00 | | | 646 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 362.00 | | | 667 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 764.00 | | 925 764.00 | 925 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 764.00 | | 925 764.00 | 925 764.00 |
FM Production stockée | | | -39 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 101 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 416.00 | | | 227 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 324.00 | | | 1 381 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 623.00 | | | 1 337 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 189 880.00 | 63 451.00 | 123 835.00 | 189 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 750.00 | 103 845.00 | 157 110.00 | 457 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 509.00 | 509 425.00 | 11 084.00 | 520 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 360.00 | 313 455.00 | 157 110.00 | 667 360.00 |