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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 843.00 | 34 488.00 | 9 354.00 | 43 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 117.00 | 77 565.00 | 7 551.00 | 85 117.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 382.00 | 125 054.00 | 252 327.00 | 377 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BN En cours de production de biens | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 592.00 | 189 880.00 | 396 711.00 | 586 592.00 |
BZ Autres créances | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 063.00 | 189 880.00 | 603 183.00 | 793 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 446.00 | 314 935.00 | 855 510.00 | 1 170 446.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
DH Report à nouveau | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 051.00 | | | -273 051.00 |
DL TOTAL (I) | -85 541.00 | | | -85 541.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 741.00 | | | 280 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
EA Autres dettes | 432 736.00 | | | 432 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 552.00 | | | 884 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 510.00 | | | 855 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 552.00 | | | 884 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 843.00 | | 3 064 843.00 | 3 064 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 843.00 | | 3 064 843.00 | 3 064 843.00 |
FM Production stockée | | | 40 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 662.00 | | | 3 238 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 714.00 | | | 3 511 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 051.00 | | | -273 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 46 500.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 707.00 | 96 929.00 | 3 756.00 | 96 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 707.00 | 96 929.00 | 3 756.00 | 96 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 707.00 | 143 429.00 | 3 756.00 | 106 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 741.00 | 280 741.00 | | 280 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 736.00 | 432 736.00 | | 432 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 329.00 | 660 665.00 | 17 664.00 | 678 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 550.00 | 884 550.00 | | 884 550.00 |