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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 10 848.00 | 1 453.00 | 12 300.00 |
AN Terrains | 108 583.00 | 96 131.00 | 12 451.00 | 108 583.00 |
AP Constructions | 713 590.00 | 640 762.00 | 72 828.00 | 713 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 075.00 | 16 272.00 | 3 803.00 | 20 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 326.00 | 218 210.00 | 17 116.00 | 235 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 390.00 | 982 223.00 | 109 167.00 | 1 091 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BT Marchandises | 679 096.00 | | 679 096.00 | 679 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 480.00 | 60 824.00 | 680 655.00 | 741 480.00 |
BZ Autres créances | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CF Disponibilités | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 079.00 | 60 824.00 | 1 476 254.00 | 1 537 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 469.00 | 1 043 047.00 | 1 585 421.00 | 2 628 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 289.00 | 236 338.00 | | 326 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 436.00 | 89 951.00 | | 86 436.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484.00 | 6 107.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 475 209.00 | 392 395.00 | | 475 209.00 |
DP Provisions pour risques | 51 449.00 | 43 449.00 | | 51 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 449.00 | 43 449.00 | | 51 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 942.00 | 24 571.00 | | 8 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 635.00 | 2 204.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 138.00 | 861 328.00 | | 900 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 026.00 | 150 792.00 | | 139 026.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 5 237.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 763.00 | 1 044 131.00 | | 1 058 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 421.00 | 1 479 976.00 | | 1 585 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 763.00 | 1 035 373.00 | | 1 058 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 645.00 | | 4 345 645.00 | 4 345 645.00 |
FG Production vendue services | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 750.00 | | 4 454 750.00 | 4 454 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 830.00 | 243 587.00 | | 192 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | 2 398.00 | | 3 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 623.00 | 5 073.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | 7 470.00 | | 6 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | 6 259.00 | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 714.00 | 33 102.00 | | 29 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 609.00 | 4 514 424.00 | | 4 656 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 173.00 | 4 424 473.00 | | 4 570 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 436.00 | 89 951.00 | | 86 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 832.00 | | 12 766.00 | 1 079 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 316.00 | | 466.00 | 1 078 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 888.00 | 45 544.00 | 1 209.00 | 937 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 888.00 | 34 696.00 | 1 209.00 | 937 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 107.00 | | 3 623.00 | 6 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 449.00 | 8 000.00 | | 43 449.00 |
6T Sur comptes clients | 61 079.00 | 2 027.00 | 2 282.00 | 61 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 079.00 | 2 027.00 | 2 282.00 | 61 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 635.00 | 10 027.00 | 5 905.00 | 110 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 027.00 | 2 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 138.00 | 900 138.00 | | 900 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 670 833.00 | | | 670 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 782.00 | 771 782.00 | | 771 782.00 |
VW T.V.A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 128.00 | 1 052 128.00 | | 1 052 128.00 |