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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 108 583.00 | 96 131.00 | 12 451.00 | 108 583.00 |
AP Constructions | 712 249.00 | 681 505.00 | 30 744.00 | 712 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 17 355.00 | 1 463.00 | 18 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 919.00 | 203 235.00 | 7 683.00 | 210 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 384.00 | 1 010 526.00 | 53 858.00 | 1 064 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BT Marchandises | 575 163.00 | | 575 163.00 | 575 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 886.00 | 5 940.00 | 615 945.00 | 621 886.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CF Disponibilités | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 693.00 | 5 940.00 | 1 337 752.00 | 1 343 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 077.00 | 1 016 467.00 | 1 391 610.00 | 2 408 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 173.00 | 501 529.00 | | 579 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 904.00 | 77 644.00 | | 128 904.00 |
DK Provisions réglementées | 317.00 | 1 039.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 768 393.00 | 640 212.00 | | 768 393.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 40 224.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 40 224.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 003.00 | 2 632.00 | | 17 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 403.00 | 482 449.00 | | 412 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 208.00 | 120 701.00 | | 184 208.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 825.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 217.00 | 606 606.00 | | 615 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 610.00 | 1 287 042.00 | | 1 391 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 217.00 | 606 606.00 | | 615 217.00 |