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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 108 583.00 | 96 131.00 | 12 451.00 | 108 583.00 |
AP Constructions | 712 249.00 | 653 449.00 | 58 800.00 | 712 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 15 813.00 | 3 005.00 | 18 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 093.00 | 209 029.00 | 4 064.00 | 213 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 558.00 | 986 722.00 | 79 837.00 | 1 066 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BT Marchandises | 775 808.00 | | 775 808.00 | 775 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 859.00 | 5 050.00 | 604 809.00 | 609 859.00 |
BZ Autres créances | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 442.00 | 5 050.00 | 1 447 393.00 | 1 452 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 001.00 | 991 772.00 | 1 527 229.00 | 2 519 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 725.00 | 326 289.00 | | 412 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 804.00 | 86 436.00 | | 88 804.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762.00 | 2 484.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 563 291.00 | 475 209.00 | | 563 291.00 |
DP Provisions pour risques | 40 224.00 | 51 449.00 | | 40 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 224.00 | 51 449.00 | | 40 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 617.00 | 8 943.00 | | 8 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 624.00 | 6 635.00 | | 8 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 824.00 | 900 138.00 | | 770 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 012.00 | 139 026.00 | | 133 012.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 4 022.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 715.00 | 1 058 763.00 | | 923 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 229.00 | 1 585 421.00 | | 1 527 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 715.00 | 1 058 763.00 | | 923 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 832.00 | 229 458.00 | 3 737 290.00 | 3 507 832.00 |
FG Production vendue services | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 825.00 | 229 458.00 | 3 845 283.00 | 3 615 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722.00 | 3 623.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | 6 718.00 | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | 6 718.00 | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 29 714.00 | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 400.00 | 4 656 609.00 | | 4 098 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 596.00 | 4 570 173.00 | | 4 009 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 804.00 | 86 436.00 | | 88 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 504.00 | 16 794.00 | | 15 504.00 |