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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 108 583.00 | 96 131.00 | 12 451.00 | 108 583.00 |
AP Constructions | 712 249.00 | 708 433.00 | 3 815.00 | 712 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 18 075.00 | 528.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 524.00 | 178 985.00 | 5 539.00 | 184 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 799.00 | 1 013 925.00 | 23 874.00 | 1 037 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 882 156.00 | | 882 156.00 | 882 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 861.00 | 6 454.00 | 816 407.00 | 822 861.00 |
BZ Autres créances | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
CF Disponibilités | 278 012.00 | | 278 012.00 | 278 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 153.00 | 6 454.00 | 2 078 699.00 | 2 085 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 952.00 | 1 020 379.00 | 2 102 574.00 | 3 122 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 875 701.00 | 708 076.00 | | 875 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 425.00 | 167 624.00 | | 235 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 126.00 | 935 701.00 | | 1 171 126.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 22 310.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 22 310.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 548.00 | 522 886.00 | | 641 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 052.00 | 163 357.00 | | 187 052.00 |
EA Autres dettes | 18 239.00 | 11 585.00 | | 18 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 448.00 | 697 828.00 | | 923 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 574.00 | 1 655 839.00 | | 2 102 574.00 |