| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 108 583.00 | 96 131.00 | 12 451.00 | 108 583.00 |
AP Constructions | 712 249.00 | 695 128.00 | 17 121.00 | 712 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 17 913.00 | 906.00 | 18 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 901.00 | 183 671.00 | 2 230.00 | 185 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 386.00 | 1 005 142.00 | 34 244.00 | 1 039 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BT Marchandises | 604 535.00 | | 604 535.00 | 604 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 199.00 | 6 499.00 | 681 700.00 | 688 199.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 308 886.00 | | 308 886.00 | 308 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 094.00 | 6 499.00 | 1 621 595.00 | 1 628 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 480.00 | 1 011 641.00 | 1 655 839.00 | 2 667 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 076.00 | 579 173.00 | | 708 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 624.00 | 128 904.00 | | 167 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 935 701.00 | 768 393.00 | | 935 701.00 |
DP Provisions pour risques | 22 310.00 | 8 000.00 | | 22 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 310.00 | 8 000.00 | | 22 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 886.00 | 412 403.00 | | 522 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 357.00 | 184 208.00 | | 163 357.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | 1 603.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 828.00 | 615 217.00 | | 697 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 839.00 | 1 391 610.00 | | 1 655 839.00 |