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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
AP Constructions | 781 062.00 | 650 720.00 | 130 342.00 | 781 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 470.00 | 178 613.00 | 6 857.00 | 185 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 787.00 | 111 003.00 | 23 783.00 | 134 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 663.00 | 940 336.00 | 198 327.00 | 1 138 663.00 |
BT Marchandises | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 077.00 | 41 080.00 | 100 997.00 | 142 077.00 |
BZ Autres créances | 849 185.00 | | 849 185.00 | 849 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 201.00 | 41 080.00 | 2 570 121.00 | 2 611 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 865.00 | 981 416.00 | 2 768 449.00 | 3 749 865.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 572.00 | 4 874.00 | | 6 572.00 |
DG Autres réserves | 126 269.00 | 94 010.00 | | 126 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | 33 958.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 257 176.00 | 240 841.00 | | 257 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 293.00 | 491 233.00 | | 651 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 769.00 | 127 062.00 | | 115 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 460.00 | 731 963.00 | | 1 128 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 238.00 | 726 984.00 | | 577 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 807.00 | 15 785.00 | | 25 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EA Autres dettes | 11 775.00 | 7 240.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 273.00 | 2 101 198.00 | | 2 511 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 449.00 | 2 342 039.00 | | 2 768 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 913.00 | | 11 750.00 | 1 126 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 913.00 | | 7 750.00 | 1 116 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 393.00 | 32 943.00 | | 907 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 393.00 | 32 943.00 | | 907 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 238.00 | 577 238.00 | | 577 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
VB T. V. A. | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VC Groupe et associés | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 430.00 | 344 430.00 | | 344 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 863.00 | 67 544.00 | 234 235.00 | 306 863.00 |
VI Groupe et associés | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 083.00 | | | 735 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 261.00 | 991 261.00 | | 991 261.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 813.00 | 1 093 494.00 | 284 235.00 | 1 382 813.00 |